ВТБСУБ1-9
28,80
Цена
—
Доходность
EUR
Валюта
749
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
04.10.2021
Дата погашения
—
Номинал
125 000
Первоначальный номинал
125 000
Уровень листинга
3
Купон
2 337,33 €
Ставка купона
3,75%
Частота
2
НКД
116 245,00
Следующий купон
31.03.2025
MD
1,95
Дюрация Маколея
1,95
Выпуклость
6,29
BPV
2,97
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 31.03.2025
- Предстоящая выплата
- 30.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 29.03.2027 | Купон | 3,75% | 2,34 тыс. € |
| 10 | 28.09.2026 | Купон | 3,75% | 2,34 тыс. € |
| 9 | 30.03.2026 | Купон | 3,75% | 2,34 тыс. € |
| 8 | 29.09.2025 | Купон | 3,75% | 2,34 тыс. € |
| 7 | 31.03.2025 | Купон | 3,75% | 2,34 тыс. € |
| 6 | 30.09.2024 | Купон | 3,75% | 2,34 тыс. € |
| 5 | 01.04.2024 | Купон | 3,75% | 2,34 тыс. € |
| 4 | 02.10.2023 | Купон | 3,75% | 2,34 тыс. € |
| 3 | 03.04.2023 | Купон | 3,75% | 2,34 тыс. € |
| 2 | 03.10.2022 | Купон | 3,75% | 2,34 тыс. € |
| 1 | 04.04.2022 | Купон | 3,75% | 2,34 тыс. € |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-11-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 3,75% годовых.
- Ставка на каждые последующие 10 купонов рассчитывается как уровень доходности государственных облигаций Германии по находящимся в обращении государственным облигациям Германии со сроком до погашения, равным 5 лет, на дату, наступающую за 4 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций, + 4,31% (разница между ставкой по первому купону и уровнем доходности государственных облигаций Германии, по находящимся в обращении государственным облигациям Германии со сроком до погашения, равным 5 лет, на дату установления размера ставки по первому купону). При этом размер процентной ставки на каждую Очередную часть периода обращения Облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на Дату определения новой ставки купона.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждого очередного периода обращения облигаций продолжительностью 10 купонных периодов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 | 60,00 | 45,01% | 237 329,00 | 547 | — |
 ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 | 31,50 | — | 296 491,00 | 526 | — |
 ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 | 63,00 | — | 338 659,00 | 720 | — |
 ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 | 30,00 | — | 191 939,00 | 540 | — |
 ВТБСУБТ1-5 RU000A1034P7 | 41,15 | — | 95 890,40 | 608 | — |
 ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 | 63,00 | 35,41% | 278 014,00 | 599 | — |
 ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 | 61,00 | 39,43% | 536 027,00 | 602 | — |
 ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 | 43,90 | — | 583 495,00 | 497 | — |
 ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 | 101,10 | — | 396 162,00 | — | — |