ВТБСУБ1-8
63,00
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
720
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
04.10.2021
Дата погашения
—
Номинал
150 000
Первоначальный номинал
150 000
Уровень листинга
3
Купон
7 053,12 $
Ставка купона
9,43%
Частота
2
НКД
338 659,00
Следующий купон
31.03.2025
MD
0,79
Дюрация Маколея
0,79
Выпуклость
2,55
BPV
3,40
Объем
28,81 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 31.03.2025
- Предстоящая выплата
- 30.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 29.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 10 | 28.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 9 | 30.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 8 | 29.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 7 | 31.03.2025 | Купон | 9,43% | 7,05 тыс. $ |
| 6 | 30.09.2024 | Купон | 9,81% | 7,34 тыс. $ |
| 5 | 01.04.2024 | Купон | 9,80% | 7,33 тыс. $ |
| 4 | 02.10.2023 | Купон | 9,26% | 6,93 тыс. $ |
| 3 | 03.04.2023 | Купон | 7,34% | 5,49 тыс. $ |
| 2 | 03.10.2022 | Купон | 4,78% | 3,58 тыс. $ |
| 1 | 04.04.2022 | Купон | 4,55% | 3,40 тыс. $ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 4,55% годовых.
- Размер процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го, рассчитывается как среднее арифметическое 5 последних опубликованных значений ставки SOFR (Secured Overnight Financing Rate) по состоянию на 2 рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 4,50% (разница между ставкой по первому купону и средним арифметическим 5 последних опубликованных значений ставки SOFR по состоянию на дату установления размера ставки по первому купону). При этом размер процентной ставки по каждому купону не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на дату определения ставки купона.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждого очередного периода обращения облигаций продолжительностью 10 купонных периодов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 | 60,00 | 45,01% | 237 329,00 | 547 | — |
 ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 | 31,50 | — | 296 491,00 | 526 | — |
 ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 | 28,80 | — | 116 245,00 | 749 | — |
 ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 | 30,00 | — | 191 939,00 | 540 | — |
 ВТБСУБТ1-5 RU000A1034P7 | 41,15 | — | 95 890,40 | 608 | — |
 ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 | 63,00 | 35,41% | 278 014,00 | 599 | — |
 ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 | 61,00 | 39,43% | 536 027,00 | 602 | — |
 ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 | 43,90 | — | 583 495,00 | 497 | — |
 ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 | 101,10 | — | 396 162,00 | — | — |