ДрктЛиз1Р7
RU000A103S30MOEXБиржевые
79,04
Цена
35,47%
Доходность
RUB
Валюта
444
Дюрация
Дней до погашения
637
Дата начала торгов
29.09.2021
Дата погашения
23.09.2026
Номинал
650
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
18,64 ₽
Ставка купона
11,50%
Частота
4
НКД
—
Следующий купон
26.03.2025
MD
1,87
Дюрация Маколея
1,87
Выпуклость
4,67
BPV
0,01
Объем
61,25 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ДиректЛизинг"
График выплат
- 26.03.2025
- Предстоящая выплата
- 25.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
20 | 23.09.2026 | Купон | 11,50% | 11,47 ₽ |
19 | 24.06.2026 | Купон | 11,50% | 11,47 ₽ |
18 | 25.03.2026 | Купон | 11,50% | 11,47 ₽ |
17 | 24.12.2025 | Купон | 11,50% | 11,47 ₽ |
16 | 24.09.2025 | Купон | 11,50% | 18,64 ₽ |
15 | 25.06.2025 | Купон | 11,50% | 18,64 ₽ |
14 | 26.03.2025 | Купон | 11,50% | 18,64 ₽ |
13 | 25.12.2024 | Купон | 11,50% | 18,64 ₽ |
12 | 25.09.2024 | Купон | 11,50% | 24,37 ₽ |
11 | 26.06.2024 | Купон | 11,50% | 24,37 ₽ |
10 | 27.03.2024 | Купон | 11,50% | 24,37 ₽ |
9 | 27.12.2023 | Купон | 11,50% | 24,37 ₽ |
8 | 27.09.2023 | Купон | 11,50% | 24,37 ₽ |
7 | 28.06.2023 | Купон | 11,50% | 24,37 ₽ |
6 | 29.03.2023 | Купон | 11,50% | 24,37 ₽ |
5 | 28.12.2022 | Купон | 11,50% | 24,37 ₽ |
4 | 28.09.2022 | Купон | 11,50% | 24,37 ₽ |
3 | 29.06.2022 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
2 | 30.03.2022 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
1 | 29.12.2021 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 11,50% годовых, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 15,00% в дату окончания 3-го купона, 20,00% в дату окончания 12-го купона, 25,00% в дату окончания 16-го купона, 40,00% в дату окончания 20-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается направить на финансирование хозяйственной деятельности эмитента и развитие бизнеса.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
86,74 | 24,02% | 16,62 | 4 | 06.07.2029 | |
88,67 | 23,71% | 4,12 | 22 | 27.10.2028 | |
— | — | 2,67 | — | 07.10.2027 | |
80,00 | — | 21,89 | 362 | 01.07.2027 | |
76,08 | 37,75% | 18,25 | 638 | 15.02.2027 | |
75,76 | 38,34% | 14,90 | 585 | 19.11.2026 | |
89,36 | 34,44% | 6,05 | 300 | 31.10.2026 | |
80,97 | 38,02% | 17,84 | 515 | 12.08.2026 | |
79,31 | 39,58% | 16,49 | 453 | 12.05.2026 |