ЭталФинП03
87,64
Цена
30,14%
Доходность
RUB
Валюта
264
Дюрация
Дней до погашения
516
Дата начала торгов
21.09.2021
Дата погашения
15.09.2026
Номинал
670
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
15,20 ₽
Ставка купона
9,10%
Частота
4
НКД
5,68
Следующий купон
17.06.2025
MD
0,68
Дюрация Маколея
0,73
Выпуклость
0,86
BPV
0,00
Объем
1,91 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Эталон-Финанс"
График выплат
- 17.06.2025
- Предстоящая выплата
- 18.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 15.09.2026 | Купон | 9,10% | 2,72 ₽ |
| 28 | 15.09.2026 | Амортизация | 12,00% | 120,00 ₽ |
| 27 | 16.06.2026 | Купон | 9,10% | 5,22 ₽ |
| 26 | 16.06.2026 | Амортизация | 11,00% | 110,00 ₽ |
| 25 | 17.03.2026 | Купон | 9,10% | 7,71 ₽ |
| 24 | 17.03.2026 | Амортизация | 11,00% | 110,00 ₽ |
| 23 | 16.12.2025 | Купон | 9,10% | 10,21 ₽ |
| 22 | 16.12.2025 | Амортизация | 11,00% | 110,00 ₽ |
| 21 | 16.09.2025 | Купон | 9,10% | 12,71 ₽ |
| 20 | 16.09.2025 | Амортизация | 11,00% | 110,00 ₽ |
| 19 | 17.06.2025 | Купон | 9,10% | 15,20 ₽ |
| 18 | 17.06.2025 | Амортизация | 11,00% | 110,00 ₽ |
| 17 | 18.03.2025 | Купон | 9,10% | 17,70 ₽ |
| 16 | 18.03.2025 | Амортизация | 11,00% | 110,00 ₽ |
| 15 | 17.12.2024 | Купон | 9,10% | 20,19 ₽ |
| 14 | 17.12.2024 | Амортизация | 11,00% | 110,00 ₽ |
| 13 | 17.09.2024 | Купон | 9,10% | 22,69 ₽ |
| 12 | 17.09.2024 | Амортизация | 11,00% | 110,00 ₽ |
| 11 | 18.06.2024 | Купон | 9,10% | 22,69 ₽ |
| 10 | 19.03.2024 | Купон | 9,10% | 22,69 ₽ |
| 9 | 19.12.2023 | Купон | 9,10% | 22,69 ₽ |
| 8 | 19.09.2023 | Купон | 9,10% | 22,69 ₽ |
| 7 | 20.06.2023 | Купон | 9,10% | 22,69 ₽ |
| 6 | 21.03.2023 | Купон | 9,10% | 22,69 ₽ |
| 5 | 20.12.2022 | Купон | 9,10% | 22,69 ₽ |
| 4 | 20.09.2022 | Купон | 9,10% | 22,69 ₽ |
| 3 | 21.06.2022 | Купон | 9,10% | 22,69 ₽ |
| 2 | 22.03.2022 | Купон | 9,10% | 22,69 ₽ |
| 1 | 21.12.2021 | Купон | 9,10% | 22,69 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 11% в дату выплат 12-19-го купонов, 12% в дату выплаты 20-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала, рефинансирование долгового портфеля, осуществление инвестиций и на общекорпоративные цели.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЭталонФин1 RU000A105VU7 | 89,62 | 30,99% | 22,90 | 284 | 03.02.2038 |
 РКСЭталон3 RU000A106ZP6 | 89,37 | 20,90% | 5,31 | 709 | 03.12.2032 |
 ЭталонФин2 RU000A109SP5 | 86,14 | 0,00% | 5,26 | — | 30.09.2027 |
 ЭталонФин3 RU000A10BAP4 | 99,75 | 29,04% | 6,99 | 562 | 01.04.2027 |