ГПБ Т2-04Д
64,50
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
2 699
Дата начала торгов
26.11.2021
Дата погашения
14.05.2032
Номинал
150 000
Первоначальный номинал
150 000
Уровень листинга
3
Купон
3 365,75 $
Ставка купона
4,50%
Частота
2
НКД
60 565,00
Следующий купон
23.05.2025
MD
7,20
Дюрация Маколея
7,20
Выпуклость
59,56
BPV
11,32
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
"Газпромбанк" (АО)
График выплат
- 23.05.2025
- Предстоящая выплата
- 22.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
21 | 14.05.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
20 | 14.11.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
19 | 16.05.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
18 | 15.11.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
17 | 17.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
16 | 16.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
15 | 18.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
14 | 17.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
13 | 19.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
12 | 19.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
11 | 21.05.2027 | Купон | 4,50% | 3,37 тыс. $ |
10 | 20.11.2026 | Купон | 4,50% | 3,37 тыс. $ |
9 | 22.05.2026 | Купон | 4,50% | 3,37 тыс. $ |
8 | 21.11.2025 | Купон | 4,50% | 3,37 тыс. $ |
7 | 23.05.2025 | Купон | 4,50% | 3,37 тыс. $ |
6 | 22.11.2024 | Купон | 4,50% | 3,37 тыс. $ |
5 | 24.05.2024 | Купон | 4,50% | 3,37 тыс. $ |
4 | 24.11.2023 | Купон | 4,50% | 3,37 тыс. $ |
3 | 26.05.2023 | Купон | 4,50% | 3,37 тыс. $ |
2 | 25.11.2022 | Купон | 4,50% | 3,37 тыс. $ |
1 | 27.05.2022 | Купон | 4,50% | 3,37 тыс. $ |
- Срок обращения облигаций - 3 822 дня. По облигациям предусмотрен 21 купонный период, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 12-21-го купонов определяется по формуле, установленной в Решение о выпуске, и зависит от уровня доходности казначейских облигаций США на срок до погашения, равный 5 годам, + 3,17% (разница между ставкой по 1-му купону и уровнем доходности казначейских облигаций США).
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей облигаций: лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Call-опцион в дату окончания одиннадцатого купонного периода.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, планируется направить на общие корпоративные нужды.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 706 849,00 | — | 28.10.2078 | |
59,50 | — | 301 682,00 | — | 24.05.2032 | |
65,00 | — | 412 817,00 | — | 20.12.2030 | |
99,94 | — | 2,74 | 754 | 25.10.2029 | |
87,34 | — | 27,95 | 524 | 23.04.2027 |