МетИнвБ С1
RU000A103JK8MOEXКорпоративные
—
Цена
0,00%
Доходность
USD
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
2 505
Дата начала торгов
10.09.2021
Дата погашения
27.02.2032
Номинал
150 000
Первоначальный номинал
150 000
Уровень листинга
3
Купон
5 235,62 $
Ставка купона
7,00%
Частота
2
НКД
106 177,00
Следующий купон
05.09.2025
MD
12,19
Дюрация Маколея
12,19
Выпуклость
90,51
BPV
12,94
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
АКБ "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПАО)
График выплат
- 05.09.2025
- Предстоящая выплата
- 07.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 27.02.2032 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 21 | 27.02.2032 | Амортизация | 100,00% | 150,00 тыс. $ |
| 20 | 29.08.2031 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 19 | 28.02.2031 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 18 | 30.08.2030 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 17 | 01.03.2030 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 16 | 31.08.2029 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 15 | 02.03.2029 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 14 | 01.09.2028 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 13 | 03.03.2028 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 12 | 03.09.2027 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 11 | 05.03.2027 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 10 | 04.09.2026 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 9 | 06.03.2026 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 8 | 05.09.2025 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 7 | 07.03.2025 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 6 | 06.09.2024 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 5 | 08.03.2024 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 4 | 08.09.2023 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 3 | 10.03.2023 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 2 | 09.09.2022 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
| 1 | 11.03.2022 | Купон | 7,00% | 5,24 тыс. $ |
- Срок обращения облигаций - 3 822 дня. По облигациям предусмотрен 21 купонный период, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 7,00% годовых, ставка 2-21-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МежИнБ01P1 RU000A0JXT58 | 65,50 | 25,56% | 0,01 | — | 01.03.2027 |
 МежИнБ01P2 RU000A101LM4 | 100,00 | — | 38,22 | — | 23.04.2025 |
 МежИнБ01P3 RU000A101LN2 | — | 7,88% | 38,22 | — | 23.04.2025 |