- AI-скринер
- Облигации
- СберИОС401
СберИОС401
79,30
Цена
26,38%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
362
Дата начала торгов
29.06.2021
Дата погашения
03.07.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,50 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
03.07.2026
MD
1,25
Дюрация Маколея
1,25
Выпуклость
2,50
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 03.07.2026 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 2 | 03.07.2026 | Купон | 0,01% | 0,50 ₽ |
| 1 | 03.07.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
- Дата погашения облигаций - 3 июля 2026 года.
- По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив: Индекс ESG Россия, ЦВ=12,5% / ESG Russia Index, VT = 12.5%.
- Дополнительный доход выплачивается в дату погашения облигаций, при досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СберИОС641 RU000A1097A6 | 96,10 | 0,98% | 0,00 | — | 10.09.2029 |
 СберИОС601 RU000A107J45 | 72,70 | 10,37% | 0,00 | — | 19.02.2029 |
 СберИОС640 RU000A109841 | 106,80 | -2,94% | 0,00 | — | 02.09.2027 |
 СберИОС501 RU000A1047N4 | 122,12 | -12,30% | 0,00 | — | 25.12.2026 |
 СберИОС490 RU000A1041M9 | 121,70 | -12,77% | 0,00 | — | 27.11.2026 |
 СберИОС491 RU000A1041N7 | 80,40 | 17,50% | 0,00 | — | 27.11.2026 |
 СберИОС481 RU000A103X90 | 88,01 | 9,87% | 0,00 | — | 24.11.2026 |
 СберИОС701 RU000A10BL73 | 95,40 | 5,49% | 0,01 | — | 18.05.2026 |
 СберИОС540 RU000A1059D0 | 117,80 | -50,11% | 0,00 | — | 24.10.2025 |