ТрансмхПБ6
RU000A1038D4MOEXБиржевыеAA
83,07
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
504
Дюрация
Дней до погашения
527
Дата начала торгов
11.06.2021
Дата погашения
05.06.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
40,14 ₽
Ставка купона
8,05%
Частота
2
НКД
4,19
Следующий купон
06.06.2025
MD
1,87
Дюрация Маколея
1,87
Выпуклость
4,52
BPV
0,02
Объем
373,86 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Трансмашхолдинг"
График выплат
- 06.06.2025
- Предстоящая выплата
- 06.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
10 | 05.06.2026 | Купон | 8,05% | 40,14 ₽ |
9 | 05.12.2025 | Купон | 8,05% | 40,14 ₽ |
8 | 06.06.2025 | Купон | 8,05% | 40,14 ₽ |
7 | 06.12.2024 | Купон | 8,05% | 40,14 ₽ |
6 | 07.06.2024 | Купон | 8,05% | 40,14 ₽ |
5 | 08.12.2023 | Купон | 8,05% | 40,14 ₽ |
4 | 09.06.2023 | Купон | 8,05% | 40,14 ₽ |
3 | 09.12.2022 | Купон | 8,05% | 40,14 ₽ |
2 | 10.06.2022 | Купон | 8,05% | 40,14 ₽ |
1 | 10.12.2021 | Купон | 8,05% | 40,14 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Основными целями эмиссии облигаций являются:
- общекорпоративные цели;
- реализация и финансирование инвестиционной программы;
- оптимизация текущих долговых обязательств эмитента и дочерних обществ, входящих в группу компаний эмитента.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
100,18 | — | 8,22 | 686 | 30.11.2027 | |
— | — | 31,64 | — | 14.04.2027 | |
83,00 | — | 5,31 | 498 | 05.06.2026 | |
95,27 | — | 12,89 | 299 | 27.01.2026 | |
95,50 | — | 52,16 | — | 03.09.2025 | |
100,00 | — | 35,14 | — | 11.08.2025 | |
93,00 | — | 4,89 | 161 | 04.06.2025 | |
110,00 | — | 55,42 | — | 26.02.2025 |