ВТБСУБТ1-6
60,00
Цена
45,01%
Доходность
RUB
Валюта
547
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
26.05.2021
Дата погашения
—
Номинал
10 000 000
Первоначальный номинал
10 000 000
Уровень листинга
3
Купон
1 234 110,00 ₽
Ставка купона
24,75%
Частота
2
НКД
237 329,00
Следующий купон
21.05.2025
MD
3,12
Дюрация Маколея
3,12
Выпуклость
8,94
BPV
194,83
Объем
6,10 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 21.05.2025
- Предстоящая выплата
- 20.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 18.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 20.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 19.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 21.05.2025 | Купон | 24,75% | 1,23 млн ₽ |
| 7 | 20.11.2024 | Купон | 19,75% | 984,79 тыс. ₽ |
| 6 | 22.05.2024 | Купон | 18,75% | 934,93 тыс. ₽ |
| 5 | 22.11.2023 | Купон | 11,25% | 560,96 тыс. ₽ |
| 4 | 24.05.2023 | Купон | 11,25% | 560,96 тыс. ₽ |
| 3 | 23.11.2022 | Купон | 17,75% | 885,07 тыс. ₽ |
| 2 | 25.05.2022 | Купон | 11,25% | 560,96 тыс. ₽ |
| 1 | 24.11.2021 | Купон | 8,75% | 436,30 тыс. ₽ |
- 1 купон - 8.75% годовых, 2-32 купоны - R+3.75%, где R - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 день, предшествующий дате начала каждого купонного периода
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждого очередного периода обращения облигаций продолжительностью 10 купонных периодов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 | 31,50 | — | 296 491,00 | 526 | — |
 ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 | 28,80 | — | 116 245,00 | 749 | — |
 ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 | 63,00 | — | 338 659,00 | 720 | — |
 ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 | 30,00 | — | 191 939,00 | 540 | — |
 ВТБСУБТ1-5 RU000A1034P7 | 41,15 | — | 95 890,40 | 608 | — |
 ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 | 43,90 | — | 583 495,00 | 497 | — |
 ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 | 101,10 | — | 396 162,00 | — | — |
 ВТБСУБТ2-2 RU000A102887 | 80,00 | 30,05% | 447 233,00 | 413 | 02.04.2031 |
 ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 | 53,75 | — | 160 329,00 | 440 | 02.04.2031 |