ВТБСУБТ1-5
53,00
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
497
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
26.05.2021
Дата погашения
—
Номинал
10 000 000
Первоначальный номинал
10 000 000
Уровень листинга
3
Купон
498 630,00 ₽
Ставка купона
10,00%
Частота
2
НКД
416 438,00
Следующий купон
21.05.2025
MD
3,08
Дюрация Маколея
3,08
Выпуклость
7,86
BPV
175,68
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 21.05.2025
- Предстоящая выплата
- 20.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 18.11.2026 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 11 | 18.11.2026 | Амортизация | 100,00% | 10,00 млн ₽ |
| 10 | 20.05.2026 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 9 | 19.11.2025 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 8 | 21.05.2025 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 7 | 20.11.2024 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 6 | 22.05.2024 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 5 | 22.11.2023 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 4 | 24.05.2023 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 3 | 23.11.2022 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 2 | 25.05.2022 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 1 | 24.11.2021 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-11-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 10% годовых.
- Ставка на каждые последующие 10 купонов рассчитывается как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, + 3,3% (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, определенной в дату установления размера ставки по 1-му купону). При этом размер процентной ставки на каждую очередную часть периода обращения облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в российских рублях, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в российских рублях, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на дату определения новой ставки купона.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждого очередного периода обращения облигаций продолжительностью 10 купонных периодов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 | 70,25 | 37,56% | 129 771,00 | 453 | — |
 ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 | 70,00 | 25,32% | 25 148,90 | 682 | — |
 ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 | 73,00 | 29,56% | 62 432,00 | 651 | — |
 ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 | 27,50 | — | 165 738,00 | — | — |
 ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 | 69,50 | 37,62% | 92 213,40 | 456 | — |
 ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 | 74,00 | 39,70% | 229 436,00 | 441 | — |
 ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 | 79,30 | 33,08% | 1 030 680,00 | 445 | — |
 ВТБСУБТ2-2 RU000A102887 | 80,00 | 33,73% | 76 274,00 | — | 02.04.2031 |
 ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 | 67,00 | — | 24 986,30 | 344 | 02.04.2031 |