ВТБСУБТ1-5
41,15
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
608
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
26.05.2021
Дата погашения
—
Номинал
10 000 000
Первоначальный номинал
10 000 000
Уровень листинга
3
Купон
498 630,00 ₽
Ставка купона
10,00%
Частота
2
НКД
95 890,40
Следующий купон
21.05.2025
MD
5,05
Дюрация Маколея
5,05
Выпуклость
14,39
BPV
212,81
Объем
24,80 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 21.05.2025
- Предстоящая выплата
- 20.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 18.11.2026 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 10 | 20.05.2026 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 9 | 19.11.2025 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 8 | 21.05.2025 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 7 | 20.11.2024 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 6 | 22.05.2024 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 5 | 22.11.2023 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 4 | 24.05.2023 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 3 | 23.11.2022 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 2 | 25.05.2022 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
| 1 | 24.11.2021 | Купон | 10,00% | 498,63 тыс. ₽ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-11-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 10% годовых.
- Ставка на каждые последующие 10 купонов рассчитывается как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, + 3,3% (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, определенной в дату установления размера ставки по 1-му купону). При этом размер процентной ставки на каждую очередную часть периода обращения облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в российских рублях, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в российских рублях, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на дату определения новой ставки купона.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждого очередного периода обращения облигаций продолжительностью 10 купонных периодов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 | 60,00 | 45,01% | 237 329,00 | 547 | — |
 ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 | 31,50 | — | 296 491,00 | 526 | — |
 ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 | 28,80 | — | 116 245,00 | 749 | — |
 ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 | 63,00 | — | 338 659,00 | 720 | — |
 ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 | 30,00 | — | 191 939,00 | 540 | — |
 ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 | 43,90 | — | 583 495,00 | 497 | — |
 ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 | 101,10 | — | 396 162,00 | — | — |
 ВТБСУБТ2-2 RU000A102887 | 80,00 | 30,05% | 447 233,00 | 413 | 02.04.2031 |
 ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 | 53,75 | — | 160 329,00 | 440 | 02.04.2031 |