ВТБ Б1-227
90,00
Цена
6,92%
Доходность
RUB
Валюта
573
Дюрация
Дней до погашения
575
Дата начала торгов
09.11.2023
Дата погашения
15.11.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,05 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
2
НКД
0,05
Следующий купон
08.05.2025
MD
1,75
Дюрация Маколея
1,75
Выпуклость
4,50
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 08.05.2025
- Предстоящая выплата
- 07.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15.11.2026 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 6 | 15.11.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 5 | 07.05.2026 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 4 | 06.11.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 3 | 08.05.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 2 | 07.11.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 1 | 09.05.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 102 дня. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов, длительность 1-5-го - 182 дня, 6-го - 192 дня.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив - Индекс Интерфакс Российский Нефтегазовый сектор.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать на расширение активных операций, в т.ч. на развитие операций кредитования юридических и физических лиц.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБ Б1-274 RU000A1043P8 | 80,22 | 7,93% | 0,01 | 1 052 | 08.03.2028 |
 ВТБ Б1-242 RU000A103TX0 | 87,50 | 6,58% | 0,04 | 763 | 24.05.2027 |
 ВТБ Б1-247 RU000A103U28 | 74,44 | 17,02% | 0,03 | — | 13.01.2027 |
 ВТБ Б1-217 RU000A103174 | 88,01 | 11,34% | 0,04 | 583 | 25.11.2026 |
 ВТБС1-1227 RU000A1096R2 | — | 0,00% | — | — | 17.04.2026 |
 ВТБ Б1-322 RU000A106045 | 90,01 | 12,02% | 0,01 | 336 | 23.03.2026 |
 ВТБ Б1-292 RU000A104DB8 | 123,72 | -21,85% | 0,02 | 310 | 25.02.2026 |
 ВТБ Б1-97 RU000A101VG5 | 121,72 | -30,00% | 0,05 | — | 05.11.2025 |
 ВТБ Б1-327 RU000A106FQ6 | 103,56 | -32,89% | 0,03 | — | 28.04.2025 |