- AI-скринер
- Облигации
- Якут-35015
Якут-35015
RU000A1033B9MOEXМуниципальныеAA-
87,42
Цена
17,76%
Доходность
RUB
Валюта
512
Дюрация
Дней до погашения
1 034
Дата начала торгов
17.05.2021
Дата погашения
08.05.2028
Номинал
800
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
14,46 ₽
Ставка купона
7,25%
Частота
4
НКД
9,06
Следующий купон
11.08.2025
MD
1,60
Дюрация Маколея
1,60
Выпуклость
5,11
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Республики Саха (Якутия)
График выплат
- 11.08.2025
- Предстоящая выплата
- 12.05.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 08.05.2028 | Погашение | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 37 | 08.05.2028 | Купон | 7,25% | 3,62 ₽ |
| 36 | 08.05.2028 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 35 | 07.02.2028 | Купон | 7,25% | 3,62 ₽ |
| 34 | 08.11.2027 | Купон | 7,25% | 5,42 ₽ |
| 33 | 08.11.2027 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 32 | 09.08.2027 | Купон | 7,25% | 7,23 ₽ |
| 31 | 09.08.2027 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 30 | 10.05.2027 | Купон | 7,25% | 7,23 ₽ |
| 29 | 08.02.2027 | Купон | 7,25% | 7,23 ₽ |
| 28 | 09.11.2026 | Купон | 7,25% | 9,04 ₽ |
| 27 | 09.11.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 26 | 10.08.2026 | Купон | 7,25% | 10,85 ₽ |
| 25 | 10.08.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 24 | 11.05.2026 | Купон | 7,25% | 10,85 ₽ |
| 23 | 09.02.2026 | Купон | 7,25% | 10,85 ₽ |
| 22 | 10.11.2025 | Купон | 7,25% | 12,65 ₽ |
| 21 | 10.11.2025 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 20 | 11.08.2025 | Купон | 7,25% | 14,46 ₽ |
| 19 | 11.08.2025 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 18 | 12.05.2025 | Купон | 7,25% | 14,46 ₽ |
| 17 | 10.02.2025 | Купон | 7,25% | 14,46 ₽ |
| 16 | 11.11.2024 | Купон | 7,25% | 14,46 ₽ |
| 15 | 12.08.2024 | Купон | 7,25% | 14,46 ₽ |
| 14 | 13.05.2024 | Купон | 7,25% | 14,46 ₽ |
| 13 | 12.02.2024 | Купон | 7,25% | 14,46 ₽ |
| 12 | 13.11.2023 | Купон | 7,25% | 16,27 ₽ |
| 11 | 13.11.2023 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 10 | 14.08.2023 | Купон | 7,25% | 16,27 ₽ |
| 9 | 15.05.2023 | Купон | 7,25% | 16,27 ₽ |
| 8 | 13.02.2023 | Купон | 7,25% | 16,27 ₽ |
| 7 | 14.11.2022 | Купон | 7,25% | 18,08 ₽ |
| 6 | 14.11.2022 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 5 | 15.08.2022 | Купон | 7,25% | 18,08 ₽ |
| 4 | 16.05.2022 | Купон | 7,25% | 18,08 ₽ |
| 3 | 14.02.2022 | Купон | 7,25% | 18,08 ₽ |
| 2 | 15.11.2021 | Купон | 7,25% | 18,08 ₽ |
| 1 | 16.08.2021 | Купон | 7,25% | 18,08 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 2 548 дней. По облигациям предусмотрено 28 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-28-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 10% в даты выплат 6-го, 10-го, 17-го, 18-го, 21-го, 22-го, 25-го, 26-го купонных доходов, 20% в дату выплаты 28-го купонного дохода по облигациям.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
документарные облигации с обязательным централизованным хранением, с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Якут-35016 RU000A109L72 | 98,98 | — | 4,67 | 729 | 28.10.2029 |
 Якут-34005 RU000A10BP38 | 101,55 | 23,29% | 7,23 | 650 | 11.05.2028 |
 Якут-35014 RU000A101P27 | 88,49 | 17,87% | 2,22 | 435 | 12.05.2027 |
 Якут-13 об RU000A1010D3 | 92,43 | 18,45% | 6,09 | 277 | 02.11.2026 |
 Якут-12 об RU000A100CN3 | 95,72 | 18,40% | 5,18 | 186 | 13.05.2026 |
 Якут-11 об RU000A0ZZNJ2 | 98,19 | 17,56% | 1,58 | 78 | 24.09.2025 |