НКК 12

RU000A102RB2MOEXКорпоративные

—

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
9 089
Дата начала торгов
12.02.2021
Дата погашения
11.11.2049
Номинал
1 394
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
0,07 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
2
НКД
0,05
Следующий купон
31.01.2025

MD
304 575,34
Дюрация Маколея
304 575,34
Выпуклость
5 598 225,26
BPV
0,15
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—

График выплат

31.01.2025: Предстоящая выплата

03.08.2024: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
58	11.11.2049	Купон	0,00%	0,00 ₽
57	14.05.2049	Купон	0,00%	0,00 ₽
56	14.11.2048	Купон	0,00%	0,00 ₽
55	17.05.2048	Купон	0,00%	0,00 ₽
54	18.11.2047	Купон	0,00%	0,00 ₽
53	21.05.2047	Купон	0,00%	0,00 ₽
52	21.11.2046	Купон	0,00%	0,00 ₽
51	24.05.2046	Купон	0,00%	0,00 ₽
50	24.11.2045	Купон	0,00%	0,00 ₽
49	27.05.2045	Купон	0,00%	0,00 ₽
48	27.11.2044	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	30.05.2044	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	01.12.2043	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	03.06.2043	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	04.12.2042	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	06.06.2042	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	07.12.2041	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	09.06.2041	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	10.12.2040	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	12.06.2040	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	14.12.2039	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	16.06.2039	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	17.12.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	19.06.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	20.12.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	22.06.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	23.12.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	25.06.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	27.12.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	29.06.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	30.12.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	02.07.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	02.01.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	05.07.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	05.01.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	08.07.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	09.01.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	12.07.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	12.01.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	15.07.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	15.01.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	18.07.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	18.01.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	21.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	22.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	25.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	25.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	28.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	28.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	31.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	31.01.2025	Купон	0,01%	0,00 ₽
7	03.08.2024	Купон	0,01%	0,07 ₽
6	04.02.2024	Купон	0,01%	0,06 ₽
5	07.08.2023	Купон	0,01%	0,06 ₽
4	07.02.2023	Купон	0,01%	0,06 ₽
3	10.08.2022	Купон	1,16%	7,05 ₽
2	10.02.2022	Купон	5,85%	31,37 ₽
1	13.08.2021	Купон	5,85%	30,43 ₽

1-2 купоны - 5.85% годовых, 3-58 купоны - 9.3% - накопленный ИПЦ

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с индексируемым номиналом с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев

Цель по облигации

Эмитент планирует использовать средства, привлеченные посредством размещения облигаций, на финансирование строительства Автомобильной дороги в соответствии с условиями Концессионного соглашения и финансирование текущей деятельности эмитента по реализации всех условий Концессионного соглашения.

При этом под "Автомобильной Дорогой" понимается участок линейного объекта улично-дорожной сети - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ "Москва-СИТИ" вдоль Смоленского направления МЖД, который является объектом Концессионного соглашения.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
НКК 13 RU000A105591	—	—	15,61	—	31.08.2052
НКК 11 RU000A1021F5	—	—	0,05	—	17.05.2049
НКНХ 1Р-02 RU000A103QQ0	80,92	—	21,79	583	13.09.2028
НИКА 1Р02 RU000A106U74	3,16	—	0,00	—	29.08.2028
ЭНИКА 1Р02 RU000A103604	87,00	—	3,99	258	26.05.2026
ЮГК 1P2 RU000A1061L9	100,09	—	177,11	98	01.04.2025