Финам

      ВТБСУБТ1-4

      ВТБСУБТ1-4

      RU000A102QN9MOEXКорпоративные

      101,10

      Цена

      Доходность

      EUR

      Валюта

      Дюрация

      Finam AI-скринер
      • Дней до погашения

      • Дата начала торгов

        08.02.2021

      • Дата погашения

      • Номинал

        125 000

      • Первоначальный номинал

        125 000

      • Уровень листинга

        3

      • Купон

        4 824,25 €

      • Ставка купона

        7,74%

      • Частота

        2

      • НКД

        396 162,00

      • Следующий купон

        03.02.2025

      • MD

        0,39

      • Дюрация Маколея

        0,39

      • Выпуклость

        1,00

      • BPV

        2,01

      • Объем

        0,00

      • Дата торгов

      • Дата оферты

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

        Субординированные облигации

      • Эмитент

        Банк ВТБ (ПАО)

      График выплат

      03.02.2025
      Предстоящая выплата
      05.08.2024
      Последняя выплата
      ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      1103.08.2026Купон0,00%0,00 €
      1002.02.2026Купон0,00%0,00 €
      904.08.2025Купон0,00%0,00 €
      803.02.2025Купон7,74%4,82 тыс. €
      705.08.2024Купон7,99%4,98 тыс. €
      605.02.2024Купон8,10%5,05 тыс. €
      507.08.2023Купон7,14%4,45 тыс. €
      406.02.2023Купон4,80%2,99 тыс. €
      308.08.2022Купон3,65%2,28 тыс. €
      207.02.2022Купон3,62%2,26 тыс. €
      109.08.2021Купон3,63%2,26 тыс. €
      • Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
      • Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 3,63% годовых.
      • Размер процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го, рассчитывается как ставка EURIBOR на срок 6 месяцев, публикуемая за 4 рабочих дня до даты начала соответствующего купонного периода, + 4,15% (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой EURIBOR на срок 6 месяцев, на дату установления размера ставки по 1-му купону). При этом размер процентной ставки по каждому купону не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на дату определения ставки купона.
      • Выплата купонного дохода по облигациям производится денежными средствами в российских рублях по курсу евро, установленному Банком России на дату выплаты.

      Дополнительная информация

      Памятка

      Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.

      Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждого очередного периода обращения облигаций продолжительностью 10 купонных периодов.

      Метод размещения

      Закрытая подписка

      Форма выпуска

      облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      ВТБСУБТ1-6
      ВТБСУБТ1-6

      RU000A1034Q5

      60,00
      45,01%
      237 329,00
      547
      ВТБСУБТ1-1
      ВТБСУБТ1-1

      RU000A102QJ7

      31,50
      296 491,00
      526
      ВТБСУБ1-9
      ВТБСУБ1-9

      RU000A103S97

      28,80
      116 245,00
      749
      ВТБСУБ1-8
      ВТБСУБ1-8

      RU000A103S89

      63,00
      338 659,00
      720
      ВТБСУБТ1-2
      ВТБСУБТ1-2

      RU000A102QL3

      30,00
      191 939,00
      540
      ВТБСУБТ1-5
      ВТБСУБТ1-5

      RU000A1034P7

      41,15
      95 890,40
      608
      ВТБСУБТ1-3
      ВТБСУБТ1-3

      RU000A102QM1

      43,90
      583 495,00
      497
      ВТБСУБТ2-1
      ВТБСУБТ2-1

      RU000A102879

      53,75
      160 329,00
      440
      02.04.2031
      ВТБСУБТ2-2
      ВТБСУБТ2-2

      RU000A102887

      80,00
      30,05%
      447 233,00
      413
      02.04.2031