ВТБСУБТ1-3
43,00
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
500
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
08.02.2021
Дата погашения
—
Номинал
150 000
Первоначальный номинал
150 000
Уровень листинга
3
Купон
7 359,78 $
Ставка купона
9,84%
Частота
2
НКД
583 545,00
Следующий купон
03.02.2025
MD
0,37
Дюрация Маколея
0,37
Выпуклость
0,97
BPV
2,42
Объем
20,16 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 03.02.2025
- Предстоящая выплата
- 05.08.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 03.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 10 | 02.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 9 | 04.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 8 | 03.02.2025 | Купон | 9,84% | 7,36 тыс. $ |
| 7 | 05.08.2024 | Купон | 9,81% | 7,34 тыс. $ |
| 6 | 05.02.2024 | Купон | 9,76% | 7,30 тыс. $ |
| 5 | 07.08.2023 | Купон | 8,80% | 6,58 тыс. $ |
| 4 | 06.02.2023 | Купон | 6,63% | 4,96 тыс. $ |
| 3 | 08.08.2022 | Купон | 4,55% | 3,40 тыс. $ |
| 2 | 07.02.2022 | Купон | 4,55% | 3,40 тыс. $ |
| 1 | 09.08.2021 | Купон | 4,55% | 3,40 тыс. $ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 4,55% годовых.
- Размер процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го, рассчитывается как среднее арифметическое 5 последних опубликованных значений ставки SOFR (Secured Overnight Financing Rate) по состоянию на 2-ой рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 4,5% (разница между ставкой по 1-му купону и средним арифметическим 5 последних опубликованных значений ставки SOFR по состоянию на дату установления размера ставки по 1-му купону). При этом размер процентной ставки по каждому купону не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на дату определения ставки купона.
- Выплата купонного дохода по облигациям производится денежными средствами в российских рублях по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждого очередного периода обращения облигаций продолжительностью 10 купонных периодов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 | 101,10 | — | 398 206,00 | — | — |
 ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 | 62,99 | 35,43% | 271 233,00 | 605 | — |
 ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 | 31,99 | — | 296 517,00 | 527 | — |
 ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 | 60,00 | 45,02% | 230 548,00 | 551 | — |
 ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 | 63,00 | — | 337 125,00 | 710 | — |
 ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 | 26,00 | — | 116 305,00 | 750 | — |
 ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 | 30,00 | — | 192 930,00 | 541 | — |
 ВТБСУБТ1-5 RU000A1034P7 | 42,00 | — | 93 150,70 | 609 | — |
 ВТБСУБТ2-2 RU000A102887 | 80,00 | 30,05% | 441 425,00 | 414 | 02.04.2031 |