ВТБСУБТ1-3
74,00
Цена
39,70%
Доходность
USD
Валюта
444
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
08.02.2021
Дата погашения
—
Номинал
150 000
Первоначальный номинал
150 000
Уровень листинга
3
Купон
6 611,84 $
Ставка купона
8,84%
Частота
2
НКД
222 027,00
Следующий купон
04.08.2025
MD
0,60
Дюрация Маколея
0,60
Выпуклость
1,36
BPV
1,96
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 04.08.2025
- Предстоящая выплата
- 03.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 03.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 11 | 03.08.2026 | Амортизация | 100,00% | 150,00 тыс. $ |
| 10 | 02.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 9 | 04.08.2025 | Купон | 8,84% | 6,61 тыс. $ |
| 8 | 03.02.2025 | Купон | 9,84% | 7,36 тыс. $ |
| 7 | 05.08.2024 | Купон | 9,81% | 7,34 тыс. $ |
| 6 | 05.02.2024 | Купон | 9,76% | 7,30 тыс. $ |
| 5 | 07.08.2023 | Купон | 8,80% | 6,58 тыс. $ |
| 4 | 06.02.2023 | Купон | 6,63% | 4,96 тыс. $ |
| 3 | 08.08.2022 | Купон | 4,55% | 3,40 тыс. $ |
| 2 | 07.02.2022 | Купон | 4,55% | 3,40 тыс. $ |
| 1 | 09.08.2021 | Купон | 4,55% | 3,40 тыс. $ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 4,55% годовых.
- Размер процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го, рассчитывается как среднее арифметическое 5 последних опубликованных значений ставки SOFR (Secured Overnight Financing Rate) по состоянию на 2-ой рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 4,5% (разница между ставкой по 1-му купону и средним арифметическим 5 последних опубликованных значений ставки SOFR по состоянию на дату установления размера ставки по 1-му купону). При этом размер процентной ставки по каждому купону не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на дату определения ставки купона.
- Выплата купонного дохода по облигациям производится денежными средствами в российских рублях по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждого очередного периода обращения облигаций продолжительностью 10 купонных периодов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 | 79,30 | 33,09% | 1 010 340,00 | 448 | — |
 ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 | 70,00 | 25,32% | 21 575,50 | 688 | — |
 ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 | 73,00 | 29,56% | 53 884,50 | 654 | — |
 ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 | 27,50 | — | 159 425,00 | — | — |
 ВТБСУБТ1-5 RU000A1034P7 | 53,00 | — | 408 219,00 | 501 | — |
 ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 | 69,50 | 37,62% | 88 700,60 | 459 | — |
 ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 | 70,25 | 37,56% | 125 581,00 | 455 | — |
 ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 | 77,00 | 29,40% | 433 973,00 | 560 | — |
 ВТБСУБТ2-2 RU000A102887 | 80,00 | 33,74% | 57 205,50 | — | 02.04.2031 |