ВТБСУБТ1-1
70,25
Цена
37,56%
Доходность
USD
Валюта
455
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
08.02.2021
Дата погашения
—
Номинал
150 000
Первоначальный номинал
150 000
Уровень листинга
3
Купон
3 739,73 $
Ставка купона
5,00%
Частота
2
НКД
125 581,00
Следующий купон
04.08.2025
MD
0,89
Дюрация Маколея
0,89
Выпуклость
2,03
BPV
2,03
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 04.08.2025
- Предстоящая выплата
- 03.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 03.08.2026 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 11 | 03.08.2026 | Амортизация | 100,00% | 150,00 тыс. $ |
| 10 | 02.02.2026 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 9 | 04.08.2025 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 8 | 03.02.2025 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 7 | 05.08.2024 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 6 | 05.02.2024 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 5 | 07.08.2023 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 4 | 06.02.2023 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 3 | 08.08.2022 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 2 | 07.02.2022 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 1 | 09.08.2021 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 5% годовых. Ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка на каждые последующие 10 купонов рассчитывается как уровень доходности казначейских облигаций США на срок до погашения, равный 5 годам, на дату, наступающую за 4 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций, + разница между ставкой по 1-му купону и уровнем доходности казначейских облигаций США на срок до погашения, равный 5 годам, на дату установления размера ставки по 1-му купону. При этом размер процентной ставки на каждую очередную часть периода обращения облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на дату определения новой ставки купона.
- Выплата купонного дохода по облигациям производится денежными средствами в российских рублях по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждого очередного периода обращения облигаций продолжительностью 10 купонных периодов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 | 79,30 | 33,09% | 1 010 340,00 | 448 | — |
 ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 | 27,50 | — | 159 425,00 | — | — |
 ВТБСУБТ1-5 RU000A1034P7 | 53,00 | — | 408 219,00 | 501 | — |
 ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 | 69,50 | 37,62% | 88 700,60 | 459 | — |
 ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 | 74,00 | 39,70% | 222 027,00 | 444 | — |
 ВТБСУБ1-11 RU000A103SB8 | 53,00 | — | 49 315,10 | 638 | — |
 ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 | 77,00 | 29,40% | 433 973,00 | 560 | — |
 ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 | 77,51 | 34,78% | 122 055,00 | 582 | — |
 ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 | 67,00 | — | 18 739,70 | 347 | 02.04.2031 |