ВТБСУБТ1-1
31,50
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
526
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
08.02.2021
Дата погашения
—
Номинал
150 000
Первоначальный номинал
150 000
Уровень листинга
3
Купон
3 739,73 $
Ставка купона
5,00%
Частота
2
НКД
296 491,00
Следующий купон
03.02.2025
MD
0,74
Дюрация Маколея
0,74
Выпуклость
1,91
BPV
2,54
Объем
24,04 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 03.02.2025
- Предстоящая выплата
- 05.08.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 03.08.2026 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 10 | 02.02.2026 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 9 | 04.08.2025 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 8 | 03.02.2025 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 7 | 05.08.2024 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 6 | 05.02.2024 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 5 | 07.08.2023 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 4 | 06.02.2023 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 3 | 08.08.2022 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 2 | 07.02.2022 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
| 1 | 09.08.2021 | Купон | 5,00% | 3,74 тыс. $ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 5% годовых. Ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка на каждые последующие 10 купонов рассчитывается как уровень доходности казначейских облигаций США на срок до погашения, равный 5 годам, на дату, наступающую за 4 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций, + разница между ставкой по 1-му купону и уровнем доходности казначейских облигаций США на срок до погашения, равный 5 годам, на дату установления размера ставки по 1-му купону. При этом размер процентной ставки на каждую очередную часть периода обращения облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленную Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала кредитной организации, на дату определения новой ставки купона.
- Выплата купонного дохода по облигациям производится денежными средствами в российских рублях по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Эмитент может погасить облигации по своему усмотрению в дату окончания 11-го купонного периода, а в последующем в дату окончания каждого очередного периода обращения облигаций продолжительностью 10 купонных периодов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБСУБ1-11 RU000A103SB8 | 40,00 | — | 235 616,00 | 688 | — |
 ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 | 60,00 | 45,01% | 237 329,00 | 547 | — |
 ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 | 30,00 | — | 191 939,00 | 540 | — |
 ВТБСУБТ1-5 RU000A1034P7 | 41,15 | — | 95 890,40 | 608 | — |
 ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 | 63,00 | 35,41% | 278 014,00 | 599 | — |
 ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 | 61,00 | 39,43% | 536 027,00 | 602 | — |
 ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 | 43,90 | — | 583 495,00 | 497 | — |
 ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 | 101,10 | — | 396 162,00 | — | — |
 ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 | 53,75 | — | 160 329,00 | 440 | 02.04.2031 |