- AI-скринер
- Облигации
- СПбГО35004
СПбГО35004
RU000A102K88MOEXМуниципальныеAAA
100,03
Цена
5,97%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 177
Дата начала торгов
23.12.2020
Дата погашения
28.09.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
29,42 ₽
Ставка купона
5,90%
Частота
2
НКД
15,52
Следующий купон
02.10.2025
MD
2,35
Дюрация Маколея
2,35
Выпуклость
8,50
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Комитет финансов Санкт-Петербурга
График выплат
- 02.10.2025
- Предстоящая выплата
- 03.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 28.09.2028 | Погашение | 40,00% | 400,00 ₽ |
| 19 | 28.09.2028 | Купон | 5,90% | 11,77 ₽ |
| 18 | 28.09.2028 | Амортизация | 40,00% | 400,00 ₽ |
| 17 | 30.03.2028 | Купон | 5,90% | 11,77 ₽ |
| 16 | 30.09.2027 | Купон | 5,90% | 20,59 ₽ |
| 15 | 30.09.2027 | Амортизация | 30,00% | 300,00 ₽ |
| 14 | 01.04.2027 | Купон | 5,90% | 20,59 ₽ |
| 13 | 01.10.2026 | Купон | 5,90% | 20,59 ₽ |
| 12 | 02.04.2026 | Купон | 5,90% | 29,42 ₽ |
| 11 | 02.04.2026 | Амортизация | 30,00% | 300,00 ₽ |
| 10 | 02.10.2025 | Купон | 5,90% | 29,42 ₽ |
| 9 | 03.04.2025 | Купон | 5,90% | 29,42 ₽ |
| 8 | 03.10.2024 | Купон | 5,90% | 29,42 ₽ |
| 7 | 04.04.2024 | Купон | 5,90% | 29,42 ₽ |
| 6 | 05.10.2023 | Купон | 5,90% | 29,42 ₽ |
| 5 | 06.04.2023 | Купон | 5,90% | 29,42 ₽ |
| 4 | 06.10.2022 | Купон | 5,90% | 29,42 ₽ |
| 3 | 07.04.2022 | Купон | 5,90% | 29,42 ₽ |
| 2 | 07.10.2021 | Купон | 5,90% | 29,42 ₽ |
| 1 | 08.04.2021 | Купон | 5,90% | 17,13 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 2 836 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов (длительность 1-го - 106 дней, 2-16-го - 182 дня).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-16-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в даты выплаты: 11-го купона - 30%, 14-го купона - 30%, 16-го купона - 40%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации с постоянным купонным доходом и амортизацией долга
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Оренб35004 RU000A0ZYKH5 | 92,75 | 15,56% | 7,40 | 419 | 02.12.2027 |
 СПбГО35003 RU000A102A15 | 92,84 | 13,22% | 9,75 | 406 | 13.04.2027 |
 СберИОС504 RU000A104A96 | 74,70 | 21,88% | 0,00 | — | 26.01.2027 |
 СберИОС500 RU000A1047P9 | 85,20 | 11,80% | 0,00 | — | 30.12.2026 |
 СПбГО35002 RU000A0ZYKJ1 | 93,00 | 17,07% | 3,35 | 314 | 04.12.2026 |
 СберИОС354 RU000A1028J2 | 98,90 | 3,57% | 0,00 | — | 05.11.2025 |
 СберИОС304 RU000A1020F7 | 131,80 | -162,83% | 0,00 | — | 01.09.2025 |