СберИОС399
89,50
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
294
Дата начала торгов
14.01.2021
Дата погашения
21.01.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,50 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
21.01.2026
MD
0,89
Дюрация Маколея
0,89
Выпуклость
1,61
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.01.2026 | Купон | 0,01% | 0,50 ₽ |
| 1 | 21.01.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
- Дата погашения облигаций - 21 января 2026 года.
- По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовые активы: акции THE COCA-COLA COMPANY, TYSON FOODS, INC., NETFLIX INC., L’OREAL SA, L BRANDS, INC.
- Дополнительный доход выплачивается: 21 января 2022 года, 24 января 2023 года, 23 января 2024 года, 21 января 2025 года, 21 января 2026 года.
- При досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СберИОС599 RU000A107DC9 | 95,70 | 0,00% | 0,00 | — | 12.01.2029 |
 СберИОС439 RU000A1032C9 | 73,01 | 0,00% | 0,00 | — | 23.05.2028 |
 СберИОС699 RU000A10B7B5 | — | 0,00% | — | — | 05.05.2028 |
 СберИОС639 RU000A109833 | 115,60 | 0,00% | 0,00 | — | 02.09.2027 |
 СберИОС396 RU000A102GZ4 | 106,00 | 0,00% | 0,00 | — | 21.01.2026 |
 СберИОС392 RU000A102GP5 | 83,50 | 0,00% | 0,00 | — | 19.01.2026 |
 СберИОС391 RU000A102GN0 | 86,01 | 0,00% | 0,00 | — | 19.01.2026 |
 СберИОС394 RU000A102GR1 | 116,80 | 0,00% | 0,00 | — | 19.01.2026 |
 СберИОС393 RU000A102GQ3 | 110,50 | 0,00% | 0,00 | — | 19.01.2026 |