- AI-скринер
- Облигации
- СберИОС396
СберИОС396
104,70
Цена
-8,15%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
199
Дата начала торгов
14.01.2021
Дата погашения
21.01.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,50 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
21.01.2026
MD
0,52
Дюрация Маколея
0,52
Выпуклость
0,81
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 21.01.2026 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 2 | 21.01.2026 | Купон | 0,01% | 0,50 ₽ |
| 1 | 21.01.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
- Дата погашения облигаций - 21 января 2026 года.
- По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовые активы: акции TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC., FACEBOOK INC., ACTIVISION BLIZZARD INC, NESTLÉ AG, GENERAL MILLS INC.
- Дополнительный доход выплачивается: 21 января 2022 года, 24 января 2023 года, 23 января 2024 года, 21 января 2025 года, 21 января 2026 года.
- При досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СберИОС736 RU000A10BXP6 | — | — | — | — | 19.07.2030 |
 СберИОС696 RU000A10B5T1 | 104,70 | -1,54% | 0,00 | — | 26.05.2028 |
 СберИОС439 RU000A1032C9 | 80,01 | 8,70% | 0,00 | — | 23.05.2028 |
 СберИОС536 RU000A1054X9 | 98,01 | 0,95% | 0,00 | — | 10.09.2027 |
 СберИОС639 RU000A109833 | 115,60 | -6,24% | 0,00 | — | 02.09.2027 |
 СберИОС496 RU000A1044X0 | 83,00 | 14,31% | 0,00 | — | 11.12.2026 |
 СберИОС436 RU000A1032N6 | 98,40 | 1,84% | 0,00 | — | 04.06.2026 |
 СберИОС399 RU000A102JW5 | 91,70 | 16,70% | 0,00 | — | 21.01.2026 |
 СберИОС394 RU000A102GR1 | 116,80 | -26,57% | 0,00 | — | 19.01.2026 |