ИАДОМ Б1P1
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
7 615
Дата начала торгов
11.12.2020
Дата погашения
28.10.2045
Номинал
427
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
6,51 ₽
Ставка купона
6,05%
Частота
4
НКД
3,96
Следующий купон
28.01.2025
MD
2 420,92
Дюрация Маколея
2 420,92
Выпуклость
52 944,41
BPV
0,09
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Облигации с ипотечным покрытием
Эмитент
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
График выплат
- 28.01.2025
- Предстоящая выплата
- 28.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
99 | 28.10.2045 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
98 | 28.07.2045 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
97 | 28.04.2045 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
96 | 28.01.2045 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
95 | 28.10.2044 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
94 | 28.07.2044 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
93 | 28.04.2044 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
92 | 28.01.2044 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
91 | 28.10.2043 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
90 | 28.07.2043 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
89 | 28.04.2043 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
88 | 28.01.2043 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
87 | 28.10.2042 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
86 | 28.07.2042 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
85 | 28.04.2042 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
84 | 28.01.2042 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
83 | 28.10.2041 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
82 | 28.07.2041 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
81 | 28.04.2041 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
80 | 28.01.2041 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
79 | 28.10.2040 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
78 | 28.07.2040 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
77 | 28.04.2040 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
76 | 28.01.2040 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
75 | 28.10.2039 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
74 | 28.07.2039 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
73 | 28.04.2039 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
72 | 28.01.2039 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
71 | 28.10.2038 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
70 | 28.07.2038 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
69 | 28.04.2038 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
68 | 28.01.2038 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
67 | 28.10.2037 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
66 | 28.07.2037 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
65 | 28.04.2037 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
64 | 28.01.2037 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
63 | 28.10.2036 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
62 | 28.07.2036 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
61 | 28.04.2036 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
60 | 28.01.2036 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
59 | 28.10.2035 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
58 | 28.07.2035 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
57 | 28.04.2035 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
56 | 28.01.2035 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
55 | 28.10.2034 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
54 | 28.07.2034 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
53 | 28.04.2034 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
52 | 28.01.2034 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
51 | 28.10.2033 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
50 | 28.07.2033 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
49 | 28.04.2033 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
48 | 28.01.2033 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
47 | 28.10.2032 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
46 | 28.07.2032 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
45 | 28.04.2032 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
44 | 28.01.2032 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
43 | 28.10.2031 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
42 | 28.07.2031 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
41 | 28.04.2031 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
40 | 28.01.2031 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
39 | 28.10.2030 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
38 | 28.07.2030 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
37 | 28.04.2030 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
36 | 28.01.2030 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
35 | 28.10.2029 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
34 | 28.07.2029 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
33 | 28.04.2029 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
32 | 28.01.2029 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
31 | 28.10.2028 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
30 | 28.07.2028 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
29 | 28.04.2028 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
28 | 28.01.2028 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
27 | 28.10.2027 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
26 | 28.07.2027 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
25 | 28.04.2027 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
24 | 28.01.2027 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
23 | 28.10.2026 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
22 | 28.07.2026 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
21 | 28.04.2026 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
20 | 28.01.2026 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
19 | 28.10.2025 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
18 | 28.07.2025 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
17 | 28.04.2025 | Купон | 6,05% | 0,00 ₽ |
16 | 28.01.2025 | Купон | 6,05% | 6,51 ₽ |
15 | 28.10.2024 | Купон | 6,05% | 6,75 ₽ |
14 | 28.07.2024 | Купон | 6,05% | 6,89 ₽ |
13 | 28.04.2024 | Купон | 6,05% | 7,14 ₽ |
12 | 28.01.2024 | Купон | 6,05% | 7,53 ₽ |
11 | 28.10.2023 | Купон | 6,05% | 7,91 ₽ |
10 | 28.07.2023 | Купон | 6,05% | 8,21 ₽ |
9 | 28.04.2023 | Купон | 6,05% | 8,60 ₽ |
8 | 28.01.2023 | Купон | 6,05% | 9,24 ₽ |
7 | 28.10.2022 | Купон | 6,05% | 9,66 ₽ |
6 | 28.07.2022 | Купон | 6,05% | 9,93 ₽ |
5 | 28.04.2022 | Купон | 6,05% | 10,36 ₽ |
4 | 28.01.2022 | Купон | 6,05% | 11,41 ₽ |
3 | 28.10.2021 | Купон | 6,05% | 12,40 ₽ |
2 | 28.07.2021 | Купон | 6,05% | 13,27 ₽ |
1 | 28.04.2021 | Купон | 6,05% | 22,87 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 28.10.2045 года.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 6,05% годовых, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями, 28 число одного из следующих месяцев - апреля, июля, октября и января - каждого года.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев таких облигаций и по усмотрению Эмитента
Гарантия
Поручитель: АО "ДОМ.РФ" (Место нахождения: РФ, 125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 10).
Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия.
Цель по облигации
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, планируется направить на приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных, а также иную уставную деятельность.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
69,58 | 21,90% | 6,50 | — | 28.06.2051 | |
72,00 | 19,93% | 0,00 | — | 28.05.2051 | |
65,73 | 17,50% | 5,08 | — | 28.04.2051 | |
72,25 | 19,34% | 5,78 | — | 28.03.2051 | |
65,03 | 20,03% | 1,57 | — | 28.11.2050 | |
70,22 | 20,66% | 4,61 | — | 28.12.2049 | |
71,46 | 20,73% | 6,53 | — | 28.06.2049 | |
87,64 | 11,87% | 16,18 | — | 28.09.2033 | |
69,23 | 20,81% | 2,75 | — | 28.08.2031 |