Роснфт3P01
RU000A102EF1MOEXБиржевыеОтозван
101,30
Цена
13,71%
Доходность
RUB
Валюта
200
Дюрация
Дней до погашения
2 035
Дата начала торгов
26.11.2020
Дата погашения
14.11.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
74,79 ₽
Ставка купона
15,00%
Частота
2
НКД
62,05
Следующий купон
22.05.2025
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"
График выплат
- 22.05.2025
- Предстоящая выплата
- 21.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14.11.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 14.11.2030 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 16.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 15.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 17.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 16.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 18.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 18.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 20.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 19.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 21.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 20.11.2025 | Купон | 15,00% | 74,79 ₽ |
| 9 | 22.05.2025 | Купон | 15,00% | 74,79 ₽ |
| 8 | 21.11.2024 | Купон | 7,00% | 34,90 ₽ |
| 7 | 23.05.2024 | Купон | 7,00% | 34,90 ₽ |
| 6 | 23.11.2023 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 5 | 25.05.2023 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 4 | 24.11.2022 | Купон | 15,00% | 74,79 ₽ |
| 3 | 26.05.2022 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 2 | 25.11.2021 | Купон | 5,10% | 25,43 ₽ |
| 1 | 27.05.2021 | Купон | 4,35% | 21,69 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий дате начала 2-го купонного периода, + 0,1%, но не менее 0,01% годовых.
- Ставка 3-4-го купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 1%, но не менее 0,01% годовых. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Роснфт4P3 RU000A10A125 | 96,51 | 17,34% | 52,93 | 192 | 30.10.2034 |
 Роснфт4P2 RU000A109DY9 | 100,00 | 7,90% | 114,04 | — | 22.08.2034 |
 Роснфт4P1 RU000A1083N9 | 100,01 | 5,56% | 5,48 | — | 15.03.2034 |
 Роснфт2P13 RU000A105ZC6 | 102,50 | 5,77% | 7,38 | 322 | 07.03.2033 |
 Роснфт2P12 RU000A1057S2 | 101,85 | 5,10% | 8,38 | 148 | 07.09.2032 |
 Роснфт2P11 RU000A103FC3 | 100,04 | 1,20% | 1 414,84 | — | 11.07.2031 |
 Роснфт3P02 RU000A102EE4 | 101,30 | 13,71% | 62,05 | 200 | 14.11.2030 |
 Роснфт2P10 RU000A101SF3 | 98,13 | 22,02% | 7,47 | 44 | 29.05.2030 |
 Роснфт2P1 RU000A0ZYJH7 | 101,30 | 13,74% | 59,59 | 206 | 24.11.2027 |