RUS-27 EUR
RU000A102CK5MOEXГособлигацииAAA
84,00
Цена
8,22%
Доходность
EUR
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
944
Дата начала торгов
20.11.2020
Дата погашения
20.11.2027
Номинал
100 000
Первоначальный номинал
100 000
Уровень листинга
1
Купон
1 125,00 €
Ставка купона
1,13%
Частота
1
НКД
47 499,10
Следующий купон
20.11.2025
MD
1,54
Дюрация Маколея
1,67
Выпуклость
5,03
BPV
1,97
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Российской Федерации
График выплат
- 20.11.2025
- Предстоящая выплата
- 20.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 20.11.2027 | Купон | 1,13% | 1,13 тыс. € |
| 7 | 20.11.2027 | Амортизация | 100,00% | 100,00 тыс. € |
| 6 | 20.11.2026 | Купон | 1,13% | 1,13 тыс. € |
| 5 | 20.11.2025 | Купон | 1,13% | 1,13 тыс. € |
| 4 | 20.11.2024 | Купон | 1,13% | 1,13 тыс. € |
| 3 | 20.11.2023 | Купон | 1,13% | 1,13 тыс. € |
| 2 | 20.11.2022 | Купон | 1,13% | 1,13 тыс. € |
| 1 | 20.11.2021 | Купон | 1,13% | 1,13 тыс. € |
- Ставка купонов - 1,125% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Первоначальный объем выпуска по номинальной стоимости составлял 750 млн. евро, в мае 2021 года был размещен допвыпуск на сумму 500 млн. евро по номинальной стоимости.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 RUS-47 RU000A0JXU14 | 75,01 | 7,62% | 313 749,00 | 4 160 | 23.06.2047 |
 RUS-42 XS0767473852 | 70,00 | 9,17% | 78 946,60 | — | 04.04.2042 |
 RUS-36 EUR RU000A1034K8 | 63,50 | 7,63% | 231 189,00 | — | 27.05.2036 |
 RUS-32 EUR RU000A102CL3 | 66,00 | 7,97% | 78 110,30 | — | 20.11.2032 |
 RUS-29 RU000A0ZYYN4 | 94,00 | 6,11% | 87 152,20 | — | 21.03.2029 |
 RUS-27 RU000A0JXTS9 | 96,00 | 6,61% | 253 988,00 | 740 | 23.06.2027 |
 RZD-27 EUR XS1843437036 | 75,10 | 13,80% | 1 938,28 | — | 23.05.2027 |
 STL-26 EUR XS2346922755 | 75,00 | — | 135,84 | — | 02.06.2026 |
 RUS-25 EUR RU000A0ZZVE6 | 99,50 | 3,67% | 111 150,00 | 213 | 04.12.2025 |