- AI-скринер
- Облигации
- О'КЕЙ Б1Р4
О'КЕЙ Б1Р4
79,82
Цена
16,66%
Доходность
RUB
Валюта
1 474
Дюрация
Дней до погашения
1 967
Дата начала торгов
06.11.2020
Дата погашения
25.10.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
24,68 ₽
Ставка купона
9,90%
Частота
4
НКД
10,31
Следующий купон
01.08.2025
MD
8,52
Дюрация Маколея
8,52
Выпуклость
51,23
BPV
0,07
Объем
241,38 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "О'КЕЙ"
График выплат
- 01.08.2025
- Предстоящая выплата
- 02.05.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 25.10.2030 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 41 | 25.10.2030 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 40 | 25.10.2030 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 39 | 26.07.2030 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 38 | 26.04.2030 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 37 | 25.01.2030 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 36 | 26.10.2029 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 35 | 27.07.2029 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 34 | 27.04.2029 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 33 | 26.01.2029 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 32 | 27.10.2028 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 31 | 28.07.2028 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 30 | 28.04.2028 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 29 | 28.01.2028 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 28 | 29.10.2027 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 27 | 30.07.2027 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 26 | 30.04.2027 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 25 | 29.01.2027 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 24 | 30.10.2026 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 23 | 31.07.2026 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 22 | 01.05.2026 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 21 | 30.01.2026 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 20 | 31.10.2025 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 19 | 01.08.2025 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 18 | 02.05.2025 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 17 | 31.01.2025 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 16 | 01.11.2024 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 15 | 02.08.2024 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 14 | 03.05.2024 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 13 | 02.02.2024 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 12 | 03.11.2023 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
| 11 | 04.08.2023 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
| 10 | 05.05.2023 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
| 9 | 03.02.2023 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
| 8 | 04.11.2022 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
| 7 | 05.08.2022 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
| 6 | 06.05.2022 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
| 5 | 04.02.2022 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
| 4 | 05.11.2021 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
| 3 | 06.08.2021 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
| 2 | 07.05.2021 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
| 1 | 05.02.2021 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Гарантия
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети "О’КЕЙ" и финансирования развития Сети "О’КЕЙ".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 О'КЕЙ Б1Р7 RU000A10B2J9 | 103,46 | 22,57% | 19,18 | 319 | 19.02.2035 |
 О'КЕЙ Б1Р6 RU000A1084E6 | 91,83 | 23,55% | 7,22 | 558 | 07.03.2034 |
 О'КЕЙ Б1Р5 RU000A106AH6 | 90,28 | 24,70% | 4,51 | 334 | 16.05.2033 |
 О'КЕЙ Ф1Р1 RU000A105FM7 | 92,63 | 22,18% | 8,82 | 320 | 01.11.2032 |
 О'КЕЙ Б1Р2 RU000A1009Z8 | 79,04 | 18,39% | 16,16 | 1 124 | 06.04.2029 |
 МОЭК БО1P4 RU000A101XS6 | 99,03 | 15,46% | 39,53 | 37 | 15.07.2026 |