Финам

      О'КЕЙ Б1Р4

      О'КЕЙ Б1Р4

      RU000A102BK7MOEXБиржевыеA-

      64,53

      Цена

      22,45%

      Доходность

      RUB

      Валюта

      1 483

      Дюрация

      Finam AI-скринер
      • Дней до погашения

        2 133

      • Дата начала торгов

        06.11.2020

      • Дата погашения

        25.10.2030

      • Номинал

        1 000

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        2

      • Купон

        24,68 ₽

      • Ставка купона

        9,90%

      • Частота

        4

      • НКД

        14,10

      • Следующий купон

        31.01.2025

      • MD

        11,85

      • Дюрация Маколея

        11,85

      • Выпуклость

        76,06

      • BPV

        0,08

      • Объем

        39,45 тыс.

      • Дата торгов

      • Дата оферты

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

      • Эмитент

        ООО "О'КЕЙ"

      График выплат

      31.01.2025
      Предстоящая выплата
      01.11.2024
      Последняя выплата
      ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      4025.10.2030Купон9,90%24,68 ₽
      3926.07.2030Купон9,90%24,68 ₽
      3826.04.2030Купон9,90%24,68 ₽
      3725.01.2030Купон9,90%24,68 ₽
      3626.10.2029Купон9,90%24,68 ₽
      3527.07.2029Купон9,90%24,68 ₽
      3427.04.2029Купон9,90%24,68 ₽
      3326.01.2029Купон9,90%24,68 ₽
      3227.10.2028Купон9,90%24,68 ₽
      3128.07.2028Купон9,90%24,68 ₽
      3028.04.2028Купон9,90%24,68 ₽
      2928.01.2028Купон9,90%24,68 ₽
      2829.10.2027Купон9,90%24,68 ₽
      2730.07.2027Купон9,90%24,68 ₽
      2630.04.2027Купон9,90%24,68 ₽
      2529.01.2027Купон9,90%24,68 ₽
      2430.10.2026Купон9,90%24,68 ₽
      2331.07.2026Купон9,90%24,68 ₽
      2201.05.2026Купон9,90%24,68 ₽
      2130.01.2026Купон9,90%24,68 ₽
      2031.10.2025Купон9,90%24,68 ₽
      1901.08.2025Купон9,90%24,68 ₽
      1802.05.2025Купон9,90%24,68 ₽
      1731.01.2025Купон9,90%24,68 ₽
      1601.11.2024Купон9,90%24,68 ₽
      1502.08.2024Купон9,90%24,68 ₽
      1403.05.2024Купон9,90%24,68 ₽
      1302.02.2024Купон9,90%24,68 ₽
      1203.11.2023Купон7,50%18,70 ₽
      1104.08.2023Купон7,50%18,70 ₽
      1005.05.2023Купон7,50%18,70 ₽
      903.02.2023Купон7,50%18,70 ₽
      804.11.2022Купон7,50%18,70 ₽
      705.08.2022Купон7,50%18,70 ₽
      606.05.2022Купон7,50%18,70 ₽
      504.02.2022Купон7,50%18,70 ₽
      405.11.2021Купон7,50%18,70 ₽
      306.08.2021Купон7,50%18,70 ₽
      207.05.2021Купон7,50%18,70 ₽
      105.02.2021Купон7,50%18,70 ₽
      • Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
      • Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

      Дополнительная информация

      Метод размещения

      Открытая подписка

      Форма выпуска

      биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав

      Гарантия

      Оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".

      Цель по облигации

      Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети "О’КЕЙ" и финансирования развития Сети "О’КЕЙ".

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      О'КЕЙ Б1Р6
      О'КЕЙ Б1Р6

      RU000A1084E6

      70,96
      40,48%
      12,32
      654
      07.03.2034
      О'КЕЙ Б1Р5
      О'КЕЙ Б1Р5

      RU000A106AH6

      71,46
      45,61%
      9,01
      473
      16.05.2033
      О'КЕЙ Ф1Р1
      О'КЕЙ Ф1Р1

      RU000A105FM7

      72,07
      45,09%
      13,23
      460
      01.11.2032
      О'КЕЙ Б1Р2
      О'КЕЙ Б1Р2

      RU000A1009Z8

      94,84
      31,68%
      19,80
      107
      06.04.2029
      МОЭК БО1P4
      МОЭК БО1P4

      RU000A101XS6

      94,60
      22,72%
      43,34
      196
      15.07.2026