О'КЕЙ Б1Р4
64,53
Цена
22,45%
Доходность
RUB
Валюта
1 483
Дюрация
Дней до погашения
2 133
Дата начала торгов
06.11.2020
Дата погашения
25.10.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
24,68 ₽
Ставка купона
9,90%
Частота
4
НКД
14,10
Следующий купон
31.01.2025
MD
11,85
Дюрация Маколея
11,85
Выпуклость
76,06
BPV
0,08
Объем
39,45 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "О'КЕЙ"
График выплат
- 31.01.2025
- Предстоящая выплата
- 01.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
40 | 25.10.2030 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
39 | 26.07.2030 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
38 | 26.04.2030 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
37 | 25.01.2030 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
36 | 26.10.2029 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
35 | 27.07.2029 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
34 | 27.04.2029 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
33 | 26.01.2029 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
32 | 27.10.2028 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
31 | 28.07.2028 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
30 | 28.04.2028 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
29 | 28.01.2028 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
28 | 29.10.2027 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
27 | 30.07.2027 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
26 | 30.04.2027 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
25 | 29.01.2027 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
24 | 30.10.2026 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
23 | 31.07.2026 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
22 | 01.05.2026 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
21 | 30.01.2026 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
20 | 31.10.2025 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
19 | 01.08.2025 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
18 | 02.05.2025 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
17 | 31.01.2025 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
16 | 01.11.2024 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
15 | 02.08.2024 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
14 | 03.05.2024 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
13 | 02.02.2024 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
12 | 03.11.2023 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
11 | 04.08.2023 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
10 | 05.05.2023 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
9 | 03.02.2023 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
8 | 04.11.2022 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
7 | 05.08.2022 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
6 | 06.05.2022 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
5 | 04.02.2022 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
4 | 05.11.2021 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
3 | 06.08.2021 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
2 | 07.05.2021 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
1 | 05.02.2021 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Гарантия
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети "О’КЕЙ" и финансирования развития Сети "О’КЕЙ".
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
70,96 | 40,48% | 12,32 | 654 | 07.03.2034 | |
71,46 | 45,61% | 9,01 | 473 | 16.05.2033 | |
72,07 | 45,09% | 13,23 | 460 | 01.11.2032 | |
94,84 | 31,68% | 19,80 | 107 | 06.04.2029 | |
94,60 | 22,72% | 43,34 | 196 | 15.07.2026 |