ВитаЛ 1Р02
RU000A102B97MOEXБиржевые
87,30
Цена
29,92%
Доходность
RUB
Валюта
295
Дюрация
Дней до погашения
310
Дата начала торгов
03.11.2020
Дата погашения
28.10.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
24,31 ₽
Ставка купона
9,75%
Частота
4
НКД
14,69
Следующий купон
28.01.2025
MD
1,03
Дюрация Маколея
1,03
Выпуклость
1,90
BPV
0,01
Объем
426,32 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Вита Лайн"
График выплат
- 28.01.2025
- Предстоящая выплата
- 29.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
20 | 28.10.2025 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
19 | 29.07.2025 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
18 | 29.04.2025 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
17 | 28.01.2025 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
16 | 29.10.2024 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
15 | 30.07.2024 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
14 | 30.04.2024 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
13 | 30.01.2024 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
12 | 31.10.2023 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
11 | 01.08.2023 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
10 | 02.05.2023 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
9 | 31.01.2023 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
8 | 01.11.2022 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
7 | 02.08.2022 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
6 | 03.05.2022 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
5 | 01.02.2022 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
4 | 02.11.2021 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
3 | 03.08.2021 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
2 | 04.05.2021 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
1 | 02.02.2021 | Купон | 9,75% | 24,31 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-16-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Все средства, привлеченные в рамках выпуска, планируется направить на пополнение оборотного капитала, исполнения обязательств перед контрагентами, финансирование затрат в рамках реализации контрактов.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 0,00 | — | 28.07.2053 | |
100,32 | — | 36,19 | — | 26.10.2027 | |
70,94 | 54,91% | 40,00 | 483 | 09.04.2027 | |
99,59 | 24,35% | 15,32 | 277 | 23.10.2025 | |
93,77 | 29,19% | 6,85 | 155 | 29.05.2025 |