Росморп1Р1
94,49
Цена
17,78%
Доходность
RUB
Валюта
177
Дюрация
Дней до погашения
181
Дата начала торгов
21.10.2020
Дата погашения
15.10.2025
Номинал
250
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
7,35 ₽
Ставка купона
5,90%
Частота
2
НКД
0,20
Следующий купон
15.10.2025
MD
0,45
Дюрация Маколея
0,49
Выпуклость
0,53
BPV
0,00
Объем
1,88 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"
График выплат
- 15.10.2025
- Предстоящая выплата
- 16.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15.10.2025 | Купон | 5,90% | 7,35 ₽ |
| 13 | 15.10.2025 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 12 | 16.04.2025 | Купон | 5,90% | 7,35 ₽ |
| 11 | 16.10.2024 | Купон | 5,90% | 14,71 ₽ |
| 10 | 16.10.2024 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 9 | 17.04.2024 | Купон | 5,90% | 14,71 ₽ |
| 8 | 18.10.2023 | Купон | 5,90% | 22,06 ₽ |
| 7 | 18.10.2023 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 6 | 19.04.2023 | Купон | 5,90% | 22,06 ₽ |
| 5 | 19.10.2022 | Купон | 5,90% | 29,42 ₽ |
| 4 | 19.10.2022 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 3 | 20.04.2022 | Купон | 5,90% | 29,42 ₽ |
| 2 | 20.10.2021 | Купон | 5,90% | 29,42 ₽ |
| 1 | 21.04.2021 | Купон | 5,90% | 29,42 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в даты окончания 4-го, 6-го, 8-го и 10-го купонных периодов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Основной целью эмиссии облигаций является финансирование инвестиционной деятельности, а также рефинансирование долгового портфеля ФГУП "Росморпорт".
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы преимущественно на финансирование инвестиционной деятельности, а также на рефинансирование долгового портфеля ФГУП "Росморпорт". Также допускается использование средств на финансирование операционной деятельности.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Россет1Р10 RU000A1065A3 | — | 11,65% | 27,49 | — | 16.04.2030 |
 Россет1Р11 RU000A107CG2 | 96,12 | 21,85% | 9,67 | — | 10.12.2029 |
 Росагрл2Р1 RU000A108KT6 | 95,14 | 22,08% | 9,51 | 16 | 04.07.2029 |
 Россет1Р13 RU000A109528 | 97,98 | 21,37% | 13,26 | — | 18.07.2027 |
 Россет1Р12 RU000A107D17 | — | 13,63% | 5,61 | — | 25.05.2027 |
 Россет1Р14 RU000A109ZQ8 | 98,60 | 0,00% | 12,77 | — | 22.10.2026 |
 Россет1Р15 RU000A10ASB8 | 104,20 | 20,24% | 11,78 | 404 | 25.07.2026 |
 Россет1Р16 RU000A10ATT8 | 102,05 | 20,40% | 7,60 | 340 | 03.05.2026 |
 Росагрл1Р1 RU000A101R09 | 98,40 | 19,73% | 29,20 | 37 | 28.05.2025 |