Росморп1Р1
89,99
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
289
Дюрация
Дней до погашения
296
Дата начала торгов
21.10.2020
Дата погашения
15.10.2025
Номинал
250
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
7,35 ₽
Ставка купона
5,90%
Частота
2
НКД
2,79
Следующий купон
16.04.2025
MD
0,92
Дюрация Маколея
0,92
Выпуклость
1,66
BPV
0,00
Объем
19,96 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
РОСМОРПОРТ ФГУП
График выплат
- 16.04.2025
- Предстоящая выплата
- 16.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 15.10.2025 | Купон | 5,90% | 7,35 ₽ |
| 9 | 16.04.2025 | Купон | 5,90% | 7,35 ₽ |
| 8 | 16.10.2024 | Купон | 5,90% | 14,71 ₽ |
| 7 | 17.04.2024 | Купон | 5,90% | 14,71 ₽ |
| 6 | 18.10.2023 | Купон | 5,90% | 22,06 ₽ |
| 5 | 19.04.2023 | Купон | 5,90% | 22,06 ₽ |
| 4 | 19.10.2022 | Купон | 5,90% | 29,42 ₽ |
| 3 | 20.04.2022 | Купон | 5,90% | 29,42 ₽ |
| 2 | 20.10.2021 | Купон | 5,90% | 29,42 ₽ |
| 1 | 21.04.2021 | Купон | 5,90% | 29,42 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в даты окончания 4-го, 6-го, 8-го и 10-го купонных периодов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Основной целью эмиссии облигаций является финансирование инвестиционной деятельности, а также рефинансирование долгового портфеля ФГУП "Росморпорт".
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы преимущественно на финансирование инвестиционной деятельности, а также на рефинансирование долгового портфеля ФГУП "Росморпорт". Также допускается использование средств на финансирование операционной деятельности.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Россет1Р10 RU000A1065A3 | — | — | 19,25 | — | 16.04.2030 |
 Россет1Р11 RU000A107CG2 | 94,10 | 22,26% | 10,87 | — | 10.12.2029 |
 Росагрл2Р1 RU000A108KT6 | 93,00 | 22,49% | 12,84 | 10 | 04.07.2029 |
 Росагрл1Р5 RU000A108447 | 92,23 | 22,66% | 13,41 | 9 | 02.05.2029 |
 Росагрл1Р4 RU000A107DM8 | 89,30 | — | 4,77 | 339 | 07.12.2028 |
 Россет1Р13 RU000A109528 | 96,80 | 21,58% | 14,47 | — | 18.07.2027 |
 Россет1Р12 RU000A107D17 | — | — | 6,31 | — | 25.05.2027 |
 Россет1Р14 RU000A109ZQ8 | 98,90 | — | 13,99 | — | 22.10.2026 |
 Росагрл1Р1 RU000A101R09 | 93,50 | — | 5,44 | 155 | 28.05.2025 |