ВТБСУБТ2-2
80,00
Цена
30,05%
Доходность
RUB
Валюта
414
Дюрация
Дней до погашения
2 291
Дата начала торгов
14.10.2020
Дата погашения
02.04.2031
Номинал
10 000 000
Первоначальный номинал
10 000 000
Уровень листинга
3
Купон
1 057 100,00 ₽
Ставка купона
21,20%
Частота
2
НКД
441 425,00
Следующий купон
09.04.2025
MD
7,47
Дюрация Маколея
7,47
Выпуклость
54,11
BPV
630,47
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 09.04.2025
- Предстоящая выплата
- 09.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02.04.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 02.10.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 03.04.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 03.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 04.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 04.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 05.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 06.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 07.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 07.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 08.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 08.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 09.04.2025 | Купон | 21,20% | 1,06 млн ₽ |
| 8 | 09.10.2024 | Купон | 18,20% | 907,51 тыс. ₽ |
| 7 | 10.04.2024 | Купон | 15,20% | 757,92 тыс. ₽ |
| 6 | 11.10.2023 | Купон | 9,70% | 483,67 тыс. ₽ |
| 5 | 12.04.2023 | Купон | 9,70% | 483,67 тыс. ₽ |
| 4 | 12.10.2022 | Купон | 22,20% | 1,11 млн ₽ |
| 3 | 13.04.2022 | Купон | 8,95% | 446,27 тыс. ₽ |
| 2 | 13.10.2021 | Купон | 6,70% | 334,08 тыс. ₽ |
| 1 | 14.04.2021 | Купон | 6,45% | 321,62 тыс. ₽ |
- 1 купон - 6.45% годовых, ставки 2-21 купонов: Сj = R + s, где: Сj -% ставка j-го купона (j=2,...,21); R - Ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала j-го купона. s - разница между ставкой 1-го купона и ставкой ЦБ, на дату установления ставки 1 купона (2.2%).
Дополнительная информация
Памятка
Приобретателями облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 | 60,00 | 45,02% | 230 548,00 | 551 | — |
 ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 | 60,00 | 40,10% | 529 794,00 | 603 | — |
 ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 | 31,99 | — | 296 517,00 | 527 | — |
 ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 | 26,00 | — | 116 305,00 | 750 | — |
 ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 | 30,00 | — | 192 930,00 | 541 | — |
 ВТБСУБТ1-5 RU000A1034P7 | 42,00 | — | 93 150,70 | 609 | — |
 ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 | 43,00 | — | 583 545,00 | 500 | — |
 ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 | 101,10 | — | 398 206,00 | — | — |
 ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 | 55,75 | — | 158 247,00 | 441 | 02.04.2031 |