ВТБСУБТ2-1
67,00
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
344
Дюрация
Дней до погашения
2 176
Дата начала торгов
14.10.2020
Дата погашения
02.04.2031
Номинал
10 000 000
Первоначальный номинал
10 000 000
Уровень листинга
3
Купон
378 959,00 ₽
Ставка купона
7,60%
Частота
2
НКД
24 986,30
Следующий купон
08.10.2025
MD
0,38
Дюрация Маколея
0,50
Выпуклость
1,18
BPV
25,56
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 08.10.2025
- Предстоящая выплата
- 09.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 02.04.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 02.04.2031 | Амортизация | 100,00% | 10,00 млн ₽ |
| 20 | 02.10.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 03.04.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 03.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 04.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 04.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 05.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 06.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 07.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 07.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 08.04.2026 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 10 | 08.10.2025 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 9 | 09.04.2025 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 8 | 09.10.2024 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 7 | 10.04.2024 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 6 | 11.10.2023 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 5 | 12.04.2023 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 4 | 12.10.2022 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 3 | 13.04.2022 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 2 | 13.10.2021 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 1 | 14.04.2021 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 822 дня. По облигациям предусмотрен 21 купонный период, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 7,6% годовых. Ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка 12-21-го купонов рассчитывается не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты начала 12-го купона, по следующей формуле: R + s, где: R – ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 4 рабочих дней до даты начала 12-го купонного периода; s – разница между ставкой по первому купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, определенной по состоянию на дату установления размера ставки по первому купону. При этом размер процентной ставки по купонным периодам с 12-го по 21-й (включительно) не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на дату определения новой ставки купона.
Дополнительная информация
Памятка
Приобретателями облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 | 70,25 | 37,56% | 129 771,00 | 453 | — |
 ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 | 77,51 | 34,77% | 142 397,00 | 579 | — |
 ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 | 77,00 | 29,38% | 454 315,00 | 564 | — |
 ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 | 27,50 | — | 165 738,00 | — | — |
 ВТБСУБТ1-5 RU000A1034P7 | 53,00 | — | 416 438,00 | 497 | — |
 ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 | 69,50 | 37,62% | 92 213,40 | 456 | — |
 ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 | 74,00 | 39,70% | 229 436,00 | 441 | — |
 ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 | 79,30 | 33,08% | 1 030 680,00 | 445 | — |
 ВТБСУБТ2-2 RU000A102887 | 80,00 | 33,73% | 76 274,00 | — | 02.04.2031 |