ВТБСУБТ2-1
55,75
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
441
Дюрация
Дней до погашения
2 291
Дата начала торгов
14.10.2020
Дата погашения
02.04.2031
Номинал
10 000 000
Первоначальный номинал
10 000 000
Уровень листинга
3
Купон
378 959,00 ₽
Ставка купона
7,60%
Частота
2
НКД
158 247,00
Следующий купон
09.04.2025
MD
11,10
Дюрация Маколея
11,10
Выпуклость
79,91
BPV
636,37
Объем
5,38 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 09.04.2025
- Предстоящая выплата
- 09.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02.04.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 02.10.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 03.04.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 03.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 04.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 04.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 05.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 06.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 07.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 07.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 08.04.2026 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 10 | 08.10.2025 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 9 | 09.04.2025 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 8 | 09.10.2024 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 7 | 10.04.2024 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 6 | 11.10.2023 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 5 | 12.04.2023 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 4 | 12.10.2022 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 3 | 13.04.2022 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 2 | 13.10.2021 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
| 1 | 14.04.2021 | Купон | 7,60% | 378,96 тыс. ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 822 дня. По облигациям предусмотрен 21 купонный период, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 7,6% годовых. Ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка 12-21-го купонов рассчитывается не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты начала 12-го купона, по следующей формуле: R + s, где: R – ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 4 рабочих дней до даты начала 12-го купонного периода; s – разница между ставкой по первому купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, определенной по состоянию на дату установления размера ставки по первому купону. При этом размер процентной ставки по купонным периодам с 12-го по 21-й (включительно) не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением Банка России №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на дату определения новой ставки купона.
Дополнительная информация
Памятка
Приобретателями облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 | 60,00 | 45,02% | 230 548,00 | 551 | — |
 ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 | 62,99 | 35,43% | 271 233,00 | 605 | — |
 ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 | 60,00 | 40,10% | 529 794,00 | 603 | — |
 ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 | 31,99 | — | 296 517,00 | 527 | — |
 ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 | 101,10 | — | 398 206,00 | — | — |
 ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 | 30,00 | — | 192 930,00 | 541 | — |
 ВТБСУБТ1-5 RU000A1034P7 | 42,00 | — | 93 150,70 | 609 | — |
 ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 | 43,00 | — | 583 545,00 | 500 | — |
 ВТБСУБТ2-2 RU000A102887 | 80,00 | 30,05% | 441 425,00 | 414 | 02.04.2031 |