РВК-Ин1Р01

RU000A1021G3MOEXБиржевыеA+

81,10

Цена

22,17%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
2 053
Дата начала торгов
18.08.2020
Дата погашения
06.08.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
103,47 ₽
Ставка купона
20,75%
Частота
2
НКД
75,04
Следующий купон
11.02.2025

MD
6,13
Дюрация Маколея
6,13
Выпуклость
40,58
BPV
0,06
Объем
10,05 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
14.08.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "РВК-Инвест"

График выплат

11.02.2025: Предстоящая выплата

13.08.2024: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
20	06.08.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	05.02.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	07.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	06.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	08.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	08.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	10.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	09.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	11.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	10.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	12.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	11.02.2025	Купон	20,75%	103,47 ₽
8	13.08.2024	Купон	7,15%	35,65 ₽
7	13.02.2024	Купон	7,15%	35,65 ₽
6	15.08.2023	Купон	7,15%	35,65 ₽
5	14.02.2023	Купон	7,15%	35,65 ₽
4	16.08.2022	Купон	7,15%	35,65 ₽
3	15.02.2022	Купон	7,15%	35,65 ₽
2	17.08.2021	Купон	7,15%	35,65 ₽
1	16.02.2021	Купон	7,15%	35,65 ₽

1-8 купоны - 7.15% годовых, 9-12 купоны: Кi = КС + 2,75%, где:Кi - процентная ставка купона i-го купонного периода (i=9,10,11,12), в процентах годовых;КС - значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, % годовых. В случае если на дату расчета значения Ki (процентной ставки i-го купонного периода) ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины КС принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.13-20 купоны - ставку определяет эмитент

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав

Цель по облигации

Целью эмиссии ценных бумаг является рефинансирование части текущего долга ГК "Росводоканал".

Средства от размещения ценных бумаг эмитент планирует направить на предоставление займов другим компаниям ГК "Росводоканал", которые направят указанные средства на рефинансирование банковских кредитов.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ПОРТРВК-01 RU000A109783	—	—	20,16	—	04.08.2028
ВсИнстр1Р1 RU000A107GJ7	94,27	—	2,58	—	09.12.2026
РОВИ 1Р1 RU000A10ADR6	—	—	0,00	—	18.12.2025