РВК-Ин1Р01
92,94
Цена
29,31%
Доходность
RUB
Валюта
113
Дюрация
Дней до погашения
1 937
Дата начала торгов
18.08.2020
Дата погашения
06.08.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
118,42 ₽
Ставка купона
23,75%
Частота
2
НКД
44,90
Следующий купон
12.08.2025
MD
1,25
Дюрация Маколея
1,43
Выпуклость
5,29
BPV
0,01
Объем
12,27 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
14.08.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "РВК-Инвест"
График выплат
- 12.08.2025
- Предстоящая выплата
- 11.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 06.08.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 06.08.2030 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 05.02.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 07.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 06.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 08.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 08.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 10.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 09.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 11.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 10.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 12.08.2025 | Купон | 23,75% | 118,42 ₽ |
| 9 | 11.02.2025 | Купон | 20,75% | 103,47 ₽ |
| 8 | 13.08.2024 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
| 7 | 13.02.2024 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
| 6 | 15.08.2023 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
| 5 | 14.02.2023 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
| 4 | 16.08.2022 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
| 3 | 15.02.2022 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
| 2 | 17.08.2021 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
| 1 | 16.02.2021 | Купон | 7,15% | 35,65 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 9-12-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,75%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Целью эмиссии ценных бумаг является рефинансирование части текущего долга ГК "Росводоканал".
Средства от размещения ценных бумаг эмитент планирует направить на предоставление займов другим компаниям ГК "Росводоканал", которые направят указанные средства на рефинансирование банковских кредитов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ПОРТРВК-01 RU000A109783 | 0,00 | — | 20,16 | — | 04.08.2028 |
 РСГ-Фин1Р1 RU000A10B3B4 | — | 0,00% | 13,42 | — | 13.03.2028 |
 ВсИнстр1Р1 RU000A107GJ7 | 92,85 | 22,78% | 1,93 | — | 09.12.2026 |
 РОВИ 1Р1 RU000A10ADR6 | — | 0,00% | 0,00 | — | 18.12.2025 |