НКК 11

RU000A1021F5MOEXКорпоративныеA

—

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
8 746
Дата начала торгов
18.08.2020
Дата погашения
17.05.2049
Номинал
1 496
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
0,07 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
2
НКД
0,05
Следующий купон
03.08.2025

MD
285 780,82
Дюрация Маколея
285 780,82
Выпуклость
5 024 657,68
BPV
0,14
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Новая концессионная компания"

График выплат

03.08.2025: Предстоящая выплата

03.02.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
99	17.05.2049	Погашение	2,50%	25,00 ₽
98	17.05.2049	Купон	0,00%	0,00 ₽
97	17.05.2049	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
96	17.11.2048	Купон	0,00%	0,00 ₽
95	17.11.2048	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
94	20.05.2048	Купон	0,00%	0,00 ₽
93	20.05.2048	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
92	21.11.2047	Купон	0,00%	0,00 ₽
91	21.11.2047	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
90	24.05.2047	Купон	0,00%	0,00 ₽
89	24.05.2047	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
88	24.11.2046	Купон	0,00%	0,00 ₽
87	24.11.2046	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
86	27.05.2046	Купон	0,00%	0,00 ₽
85	27.05.2046	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
84	27.11.2045	Купон	0,00%	0,00 ₽
83	27.11.2045	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
82	30.05.2045	Купон	0,00%	0,00 ₽
81	30.05.2045	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
80	30.11.2044	Купон	0,00%	0,00 ₽
79	30.11.2044	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
78	02.06.2044	Купон	0,00%	0,00 ₽
77	02.06.2044	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
76	04.12.2043	Купон	0,00%	0,00 ₽
75	04.12.2043	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
74	06.06.2043	Купон	0,00%	0,00 ₽
73	06.06.2043	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
72	07.12.2042	Купон	0,00%	0,00 ₽
71	07.12.2042	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
70	09.06.2042	Купон	0,00%	0,00 ₽
69	09.06.2042	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
68	10.12.2041	Купон	0,00%	0,00 ₽
67	10.12.2041	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
66	12.06.2041	Купон	0,00%	0,00 ₽
65	12.06.2041	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
64	13.12.2040	Купон	0,00%	0,00 ₽
63	13.12.2040	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
62	15.06.2040	Купон	0,00%	0,00 ₽
61	15.06.2040	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
60	17.12.2039	Купон	0,00%	0,00 ₽
59	17.12.2039	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
58	19.06.2039	Купон	0,00%	0,00 ₽
57	19.06.2039	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
56	20.12.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
55	20.12.2038	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
54	22.06.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
53	22.06.2038	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
52	23.12.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
51	23.12.2037	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
50	25.06.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
49	25.06.2037	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
48	26.12.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	26.12.2036	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
46	28.06.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	28.06.2036	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
44	30.12.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	30.12.2035	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
42	02.07.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	02.07.2035	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
40	02.01.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	02.01.2035	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
38	05.07.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	05.07.2034	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
36	05.01.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	05.01.2034	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
34	08.07.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	08.07.2033	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
32	08.01.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	08.01.2033	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
30	11.07.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	11.07.2032	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
28	12.01.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	12.01.2032	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
26	15.07.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	15.07.2031	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
24	15.01.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	15.01.2031	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
22	18.07.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	18.07.2030	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
20	18.01.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	18.01.2030	Амортизация	2,50%	25,00 ₽
18	21.07.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	21.01.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	24.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	25.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	28.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	28.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	31.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	31.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	03.08.2025	Купон	0,01%	0,00 ₽
9	03.02.2025	Купон	0,01%	0,07 ₽
8	06.08.2024	Купон	0,01%	0,07 ₽
7	07.02.2024	Купон	0,01%	0,07 ₽
6	10.08.2023	Купон	0,01%	0,06 ₽
5	10.02.2023	Купон	0,01%	0,06 ₽
4	13.08.2022	Купон	1,16%	7,15 ₽
3	13.02.2022	Купон	3,78%	20,56 ₽
2	16.08.2021	Купон	6,20%	32,51 ₽
1	16.02.2021	Купон	6,20%	31,35 ₽

1-2 купоны - 6.2% годовых, 3-58 купоны - 9.3% - накопленный ИПЦ

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с индексируемым номиналом с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев

Цель по облигации

Эмитент планирует использовать средства, привлеченные посредством размещения облигаций, на финансирование строительства Автомобильной дороги в соответствии с условиями Концессионного соглашения и финансирование текущей деятельности эмитента по реализации всех условий Концессионного соглашения.

При этом под "Автомобильной Дорогой" понимается участок линейного объекта улично-дорожной сети - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ "Москва-СИТИ" вдоль Смоленского направления МЖД, который является объектом Концессионного соглашения.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
НКК 13 RU000A105591	—	0,00%	39,54	—	31.08.2052
НКК 12 RU000A102RB2	—	—	0,05	—	11.11.2049
ПНППК 1P01 RU000A100TB2	97,15	29,19%	2,14	85	28.08.2029
НКНХ 1Р-01 RU000A0ZZZ17	95,10	21,09%	47,82	176	07.12.2028
ТЛК 1Р1 RU000A109RF8	98,13	36,15%	2,68	112	23.09.2027
ПКТ 1P1 RU000A108AC3	98,89	20,41%	23,23	125	15.10.2025
ЭНИКА 1Р01 RU000A102028	98,62	22,04%	17,10	52	31.07.2025
НИКА 1Р01 RU000A1050X7	25,35	—	0,00	—	29.07.2025