НКК 11

RU000A1021F5MOEXКорпоративные

—

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
8 911
Дата начала торгов
18.08.2020
Дата погашения
17.05.2049
Номинал
1 412
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
0,07 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
2
НКД
0,05
Следующий купон
03.02.2025

MD
294 821,92
Дюрация Маколея
294 821,92
Выпуклость
5 296 163,03
BPV
0,15
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Новая концессионная компания"

График выплат

03.02.2025: Предстоящая выплата

06.08.2024: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
58	17.05.2049	Купон	0,00%	0,00 ₽
57	17.11.2048	Купон	0,00%	0,00 ₽
56	20.05.2048	Купон	0,00%	0,00 ₽
55	21.11.2047	Купон	0,00%	0,00 ₽
54	24.05.2047	Купон	0,00%	0,00 ₽
53	24.11.2046	Купон	0,00%	0,00 ₽
52	27.05.2046	Купон	0,00%	0,00 ₽
51	27.11.2045	Купон	0,00%	0,00 ₽
50	30.05.2045	Купон	0,00%	0,00 ₽
49	30.11.2044	Купон	0,00%	0,00 ₽
48	02.06.2044	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	04.12.2043	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	06.06.2043	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	07.12.2042	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	09.06.2042	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	10.12.2041	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	12.06.2041	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	13.12.2040	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	15.06.2040	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	17.12.2039	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	19.06.2039	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	20.12.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	22.06.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	23.12.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	25.06.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	26.12.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	28.06.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	30.12.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	02.07.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	02.01.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	05.07.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	05.01.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	08.07.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	08.01.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	11.07.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	12.01.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	15.07.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	15.01.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	18.07.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	18.01.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	21.07.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	21.01.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	24.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	25.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	28.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	28.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	31.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	31.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	03.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	03.02.2025	Купон	0,01%	0,00 ₽
8	06.08.2024	Купон	0,01%	0,07 ₽
7	07.02.2024	Купон	0,01%	0,07 ₽
6	10.08.2023	Купон	0,01%	0,06 ₽
5	10.02.2023	Купон	0,01%	0,06 ₽
4	13.08.2022	Купон	1,16%	7,15 ₽
3	13.02.2022	Купон	3,78%	20,56 ₽
2	16.08.2021	Купон	6,20%	32,51 ₽
1	16.02.2021	Купон	6,20%	31,35 ₽

1-2 купоны - 6.2% годовых, 3-58 купоны - 9.3% - накопленный ИПЦ

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с индексируемым номиналом с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев

Цель по облигации

Эмитент планирует использовать средства, привлеченные посредством размещения облигаций, на финансирование строительства Автомобильной дороги в соответствии с условиями Концессионного соглашения и финансирование текущей деятельности эмитента по реализации всех условий Концессионного соглашения.

При этом под "Автомобильной Дорогой" понимается участок линейного объекта улично-дорожной сети - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ "Москва-СИТИ" вдоль Смоленского направления МЖД, который является объектом Концессионного соглашения.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
НКК 13 RU000A105591	—	—	15,61	—	31.08.2052
НКК 12 RU000A102RB2	—	—	0,05	—	11.11.2049
ПНППК 1P01 RU000A100TB2	86,74	—	7,48	243	28.08.2029
НКНХ 1Р-01 RU000A0ZZZ17	89,16	—	3,21	343	07.12.2028
ТЛК 1Р1 RU000A109RF8	94,87	—	11,41	257	23.09.2027
ПКТ 1P1 RU000A108AC3	94,60	—	29,68	274	15.10.2025
ЭНИКА 1Р01 RU000A102028	94,01	—	23,67	208	31.07.2025
НИКА 1Р01 RU000A1050X7	11,53	—	0,00	—	29.07.2025