Финам
      ИА Абс5 01

      ИА Абс5 01

      RU000A101ZU7MOEXКорпоративные

      102,51

      Цена

      6,19%

      Доходность

      RUB

      Валюта

      —

      Дюрация

      Finam AI-скринер

      • Дней до погашения

        10 035

      • Дата начала торгов

        06.08.2020

      • Дата погашения

        12.12.2052

      • Номинал

        183

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        3

      • Купон

        2,93 ₽

      • Ставка купона

        6,35%

      • Частота

        4

      • НКД

        0,35

      • Следующий купон

        12.09.2025

      • MD

        —

      • Дюрация Маколея

        —

      • Выпуклость

        —

      • BPV

        —

      • Объем

        0,00

      • Дата торгов

        —

      • Дата оферты

        —

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

        Облигации с ипотечным покрытием

      • Эмитент

        ООО "Ипотечный агент Абсолют 5"

      График выплат

      12.09.2025
      Предстоящая выплата
      12.06.2025
      Последняя выплата
      №ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      15012.12.2052Погашение18,31%183,07 ₽
      14912.12.2052Купон6,35%0,00 ₽
      14812.12.2052Амортизация20,22%202,20 ₽
      14712.09.2052Купон6,35%0,00 ₽
      14612.06.2052Купон6,35%0,00 ₽
      14512.03.2052Купон6,35%0,00 ₽
      14412.12.2051Купон6,35%0,00 ₽
      14312.09.2051Купон6,35%0,00 ₽
      14212.06.2051Купон6,35%0,00 ₽
      14112.03.2051Купон6,35%0,00 ₽
      14012.12.2050Купон6,35%0,00 ₽
      13912.09.2050Купон6,35%0,00 ₽
      13812.06.2050Купон6,35%0,00 ₽
      13712.03.2050Купон6,35%0,00 ₽
      13612.12.2049Купон6,35%0,00 ₽
      13512.09.2049Купон6,35%0,00 ₽
      13412.06.2049Купон6,35%0,00 ₽
      13312.03.2049Купон6,35%0,00 ₽
      13212.12.2048Купон6,35%0,00 ₽
      13112.09.2048Купон6,35%0,00 ₽
      13012.06.2048Купон6,35%0,00 ₽
      12912.03.2048Купон6,35%0,00 ₽
      12812.12.2047Купон6,35%0,00 ₽
      12712.09.2047Купон6,35%0,00 ₽
      12612.06.2047Купон6,35%0,00 ₽
      12512.03.2047Купон6,35%0,00 ₽
      12412.12.2046Купон6,35%0,00 ₽
      12312.09.2046Купон6,35%0,00 ₽
      12212.06.2046Купон6,35%0,00 ₽
      12112.03.2046Купон6,35%0,00 ₽
      12012.12.2045Купон6,35%0,00 ₽
      11912.09.2045Купон6,35%0,00 ₽
      11812.06.2045Купон6,35%0,00 ₽
      11712.03.2045Купон6,35%0,00 ₽
      11612.12.2044Купон6,35%0,00 ₽
      11512.09.2044Купон6,35%0,00 ₽
      11412.06.2044Купон6,35%0,00 ₽
      11312.03.2044Купон6,35%0,00 ₽
      11212.12.2043Купон6,35%0,00 ₽
      11112.09.2043Купон6,35%0,00 ₽
      11012.06.2043Купон6,35%0,00 ₽
      10912.03.2043Купон6,35%0,00 ₽
      10812.12.2042Купон6,35%0,00 ₽
      10712.09.2042Купон6,35%0,00 ₽
      10612.06.2042Купон6,35%0,00 ₽
      10512.03.2042Купон6,35%0,00 ₽
      10412.12.2041Купон6,35%0,00 ₽
      10312.09.2041Купон6,35%0,00 ₽
      10212.06.2041Купон6,35%0,00 ₽
      10112.03.2041Купон6,35%0,00 ₽
      10012.12.2040Купон6,35%0,00 ₽
      9912.09.2040Купон6,35%0,00 ₽
      9812.06.2040Купон6,35%0,00 ₽
      9712.03.2040Купон6,35%0,00 ₽
      9612.12.2039Купон6,35%0,00 ₽
      9512.09.2039Купон6,35%0,00 ₽
      9412.06.2039Купон6,35%0,00 ₽
      9312.03.2039Купон6,35%0,00 ₽
      9212.12.2038Купон6,35%0,00 ₽
      9112.09.2038Купон6,35%0,00 ₽
      9012.06.2038Купон6,35%0,00 ₽
      8912.03.2038Купон6,35%0,00 ₽
      8812.12.2037Купон6,35%0,00 ₽
      8712.09.2037Купон6,35%0,00 ₽
      8612.06.2037Купон6,35%0,00 ₽
      8512.03.2037Купон6,35%0,00 ₽
      8412.12.2036Купон6,35%0,00 ₽
      8312.09.2036Купон6,35%0,00 ₽
      8212.06.2036Купон6,35%0,00 ₽
      8112.03.2036Купон6,35%0,00 ₽
      8012.12.2035Купон6,35%0,00 ₽
      7912.09.2035Купон6,35%0,00 ₽
      7812.06.2035Купон6,35%0,00 ₽
      7712.03.2035Купон6,35%0,00 ₽
      7612.12.2034Купон6,35%0,00 ₽
      7512.09.2034Купон6,35%0,00 ₽
      7412.06.2034Купон6,35%0,00 ₽
      7312.03.2034Купон6,35%0,00 ₽
      7212.12.2033Купон6,35%0,00 ₽
      7112.09.2033Купон6,35%0,00 ₽
      7012.06.2033Купон6,35%0,00 ₽
      6912.03.2033Купон6,35%0,00 ₽
      6812.12.2032Купон6,35%0,00 ₽
      6712.09.2032Купон6,35%0,00 ₽
      6612.06.2032Купон6,35%0,00 ₽
      6512.03.2032Купон6,35%0,00 ₽
      6412.12.2031Купон6,35%0,00 ₽
      6312.09.2031Купон6,35%0,00 ₽
      6212.06.2031Купон6,35%0,00 ₽
      6112.03.2031Купон6,35%0,00 ₽
      6012.12.2030Купон6,35%0,00 ₽
      5912.09.2030Купон6,35%0,00 ₽
      5812.06.2030Купон6,35%0,00 ₽
      5712.03.2030Купон6,35%0,00 ₽
      5612.12.2029Купон6,35%0,00 ₽
      5512.09.2029Купон6,35%0,00 ₽
      5412.06.2029Купон6,35%0,00 ₽
      5312.03.2029Купон6,35%0,00 ₽
      5212.12.2028Купон6,35%0,00 ₽
      5112.09.2028Купон6,35%0,00 ₽
      5012.06.2028Купон6,35%0,00 ₽
      4912.03.2028Купон6,35%0,00 ₽
      4812.12.2027Купон6,35%0,00 ₽
      4712.09.2027Купон6,35%0,00 ₽
      4612.06.2027Купон6,35%0,00 ₽
      4512.03.2027Купон6,35%0,00 ₽
      4412.12.2026Купон6,35%0,00 ₽
      4312.09.2026Купон6,35%0,00 ₽
      4212.06.2026Купон6,35%0,00 ₽
      4112.03.2026Купон6,35%0,00 ₽
      4012.12.2025Купон6,35%0,00 ₽
      3912.09.2025Купон6,35%2,93 ₽
      3812.06.2025Купон6,35%3,24 ₽
      3712.06.2025Амортизация1,91%19,13 ₽
      3612.03.2025Купон6,35%3,42 ₽
      3512.03.2025Амортизация1,64%16,40 ₽
      3412.12.2024Купон6,35%3,79 ₽
      3312.12.2024Амортизация2,05%20,50 ₽
      3212.09.2024Купон6,35%4,16 ₽
      3112.09.2024Амортизация2,11%21,09 ₽
      3012.06.2024Купон6,35%4,51 ₽
      2912.06.2024Амортизация2,14%21,41 ₽
      2812.03.2024Купон6,35%4,74 ₽
      2712.03.2024Амортизация1,78%17,77 ₽
      2612.12.2023Купон6,35%5,23 ₽
      2512.12.2023Амортизация3,10%30,97 ₽
      2412.09.2023Купон6,35%5,82 ₽
      2312.09.2023Амортизация3,35%33,47 ₽
      2212.06.2023Купон6,35%6,25 ₽
      2112.06.2023Амортизация2,65%26,45 ₽
      2012.03.2023Купон6,35%6,69 ₽
      1912.03.2023Амортизация3,73%37,30 ₽
      1812.12.2022Купон6,35%7,30 ₽
      1712.12.2022Амортизация3,35%33,53 ₽
      1612.09.2022Купон6,35%7,86 ₽
      1512.09.2022Амортизация3,03%30,27 ₽
      1412.06.2022Купон6,35%8,43 ₽
      1312.06.2022Амортизация3,51%35,09 ₽
      1212.03.2022Купон6,35%9,07 ₽
      1112.03.2022Амортизация5,26%52,62 ₽
      1012.12.2021Купон6,35%10,08 ₽
      912.12.2021Амортизация5,76%57,56 ₽
      812.09.2021Купон6,35%11,48 ₽
      712.09.2021Амортизация8,09%80,91 ₽
      612.06.2021Купон6,35%12,85 ₽
      512.06.2021Амортизация8,55%85,46 ₽
      412.03.2021Купон6,35%14,12 ₽
      312.03.2021Амортизация9,87%98,69 ₽
      212.12.2020Купон6,35%22,27 ₽
      112.12.2020Амортизация9,83%98,31 ₽
      • Облигации подлежат полному погашению 12.12.2052 года.
      • Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок.
      • Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 12-го числа каждого месяца – марта, июня, сентября, декабря – каждого года, начиная с первой даты выплаты.

      Дополнительная информация

      Памятка

      Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг - квалифицированные инвесторы.

      По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций в дату выплаты, непосредственно следующей за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость облигаций стала менее 10 % от первоначального объема выпущенных долговых ценных бумаг.

      Метод размещения

      Закрытая подписка

      Форма выпуска

      бездокументарные жилищные облигации с ипотечным покрытием с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента

      Гарантия

      Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия.

      Цель по облигации

      Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, эмитент планирует направить на исполнение обязательств эмитента перед АКБ "Абсолют Банк", по договору купли-продажи закладных, на основании которого эмитент в дату передачи закладных приобретет закладные, составляющие ипотечное покрытие.