ВТБ Б1-97
121,04
Цена
-29,17%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
202
Дата начала торгов
31.10.2022
Дата погашения
05.11.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,05 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
2
НКД
0,05
Следующий купон
28.04.2025
MD
0,46
Дюрация Маколея
0,46
Выпуклость
0,71
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
05.11.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 28.04.2025
- Предстоящая выплата
- 28.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 05.11.2025 | Купон | 0,01% | 0,00 ₽ |
| 7 | 05.11.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 6 | 27.10.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 5 | 28.04.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 4 | 28.10.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 3 | 29.04.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 2 | 30.10.2023 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 1 | 01.05.2023 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периода, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Цена размещения облигаций установлена в размере 970 рублей за одну облигацию (97% от номинальной стоимости).
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Дополнительный доход рассчитывается исходя из сложившихся цен референсных активов. Референсный актив - Индекс МосБиржи (ISIN: RU000A0JP7K5).
- Дополнительный доход за последний незавершенный период дополнительного дохода выплачивается в дату досрочного погашения.
- В случае размещения облигаций по цене ниже их номинальной стоимости доходом по облигациям является разница между номинальной стоимостью облигаций и ценой их размещения (дисконт).
Дополнительная информация
Памятка
Эмитент осуществляет досрочное погашение в 1 101-й день с даты начала размещения облигаций.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать на расширение активных операций, в т.ч. на развитие операций кредитования юридических и физических лиц.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБ Б1-359 RU000A109KL1 | 98,68 | 23,31% | 1,15 | 698 | 20.09.2027 |
 ВТБ Б1-375 RU000A10B8L2 | — | 0,00% | 8,15 | — | 28.03.2027 |
 ВТБ Б1-374 RU000A10B271 | — | 0,00% | 2,62 | — | 08.03.2027 |
 ВТБ Б1-373 RU000A10ABH1 | — | 0,00% | 2,67 | — | 08.12.2026 |
 ВТБ Б1-329 RU000A106M41 | 105,01 | 5,49% | 22,90 | 428 | 23.07.2026 |
 ВТБ Б1-371 RU000A10AY61 | 100,12 | 21,14% | 32,55 | 279 | 19.02.2026 |
 ВТБ Б1-96 RU000A101VF7 | — | -0,58% | 0,01 | — | 25.09.2025 |
 ВТБ Б1-339 RU000A106U41 | 97,28 | 6,86% | 0,01 | 148 | 16.09.2025 |
 ВТБ Б1-370 RU000A10AY53 | 100,00 | 21,67% | 33,70 | 118 | 21.08.2025 |