ВТБ Б1-96
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
274
Дата начала торгов
19.09.2022
Дата погашения
25.09.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,05 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
2
НКД
0,03
Следующий купон
17.03.2025
MD
24 933,15
Дюрация Маколея
24 933,15
Выпуклость
43 581,56
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
25.09.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 17.03.2025
- Предстоящая выплата
- 16.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 25.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,00 ₽ |
| 6 | 15.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 5 | 17.03.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 4 | 16.09.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 3 | 18.03.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 2 | 18.09.2023 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 1 | 20.03.2023 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периода, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Цена размещения облигаций установлена в размере 970 рублей за одну облигацию (97% от номинальной стоимости).
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Дополнительный доход рассчитывается исходя из сложившихся цен референсных активов. Референсный актив - Индекс МосБиржи (ISIN: RU000A0JP7K5).
- Дополнительный доход за последний завершенный период дополнительного дохода выплачивается в дату досрочного погашения.
- В случае размещения облигаций по цене ниже их номинальной стоимости доходом по облигациям является разница между номинальной стоимостью облигаций и ценой их размещения (дисконт).<br>
Дополнительная информация
Памятка
Эмитент осуществляет досрочное погашение в 1 102-й день с даты начала размещения облигаций.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать на расширение активных операций, в т.ч. на развитие операций кредитования юридических и физических лиц.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБ Б1-361 RU000A109N96 | — | — | 52,91 | — | 21.09.2029 |
 ВТБ Б1-360 RU000A1095M5 | — | — | 31,35 | — | 31.07.2029 |
 ВТБ Б1-359 RU000A109KL1 | 99,98 | — | 4,03 | 764 | 20.09.2027 |
 ВТБ Б1-97 RU000A101VG5 | 103,00 | — | 0,02 | — | 05.11.2025 |
 ВТБ Б1-364 RU000A109ZK1 | 100,08 | — | 31,72 | 283 | 31.10.2025 |
 ВТБ Б1-362 RU000A109KJ5 | 99,80 | — | 3,56 | 254 | 18.09.2025 |
 ВТБ Б1-356 RU000A1094R7 | 99,23 | — | 26,24 | 206 | 31.07.2025 |
 ВТБ Б1-363 RU000A109ZJ3 | 100,13 | — | 31,64 | 122 | 02.05.2025 |
 ВТБ Б1-349 RU000A107BE9 | 99,80 | — | 8,98 | 68 | 04.03.2025 |