- AI-скринер
- Облигации
- ВТБ Б1-96
ВТБ Б1-96
—
Цена
-0,58%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
112
Дата начала торгов
19.09.2022
Дата погашения
25.09.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,05 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
2
НКД
0,02
Следующий купон
15.09.2025
MD
15 206,22
Дюрация Маколея
15 206,22
Выпуклость
19 830,55
BPV
0,00
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
25.09.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 15.09.2025
- Предстоящая выплата
- 17.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 25.09.2025 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 8 | 25.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,00 ₽ |
| 7 | 25.09.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 6 | 15.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 5 | 17.03.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 4 | 16.09.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 3 | 18.03.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 2 | 18.09.2023 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 1 | 20.03.2023 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периода, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Цена размещения облигаций установлена в размере 970 рублей за одну облигацию (97% от номинальной стоимости).
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Дополнительный доход рассчитывается исходя из сложившихся цен референсных активов. Референсный актив - Индекс МосБиржи (ISIN: RU000A0JP7K5).
- Дополнительный доход за последний завершенный период дополнительного дохода выплачивается в дату досрочного погашения.
- В случае размещения облигаций по цене ниже их номинальной стоимости доходом по облигациям является разница между номинальной стоимостью облигаций и ценой их размещения (дисконт).<br>
Дополнительная информация
Памятка
Эмитент осуществляет досрочное погашение в 1 102-й день с даты начала размещения облигаций.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать на расширение активных операций, в т.ч. на развитие операций кредитования юридических и физических лиц.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБ Б1-361 RU000A109N96 | — | — | 43,26 | — | 21.09.2029 |
 ВТБ Б1-360 RU000A1095M5 | — | — | 18,96 | — | 31.07.2029 |
 ВТБ Б1-359 RU000A109KL1 | 100,07 | 19,34% | 10,36 | 664 | 20.09.2027 |
 ВТБ Б1-346 RU000A107B35 | 97,31 | 35,68% | 2,88 | 469 | 01.12.2026 |
 ВТБ Б1-97 RU000A101VG5 | 122,97 | -39,12% | 0,01 | — | 05.11.2025 |
 ВТБ Б1-364 RU000A109ZK1 | 100,66 | 20,55% | 20,18 | 142 | 31.10.2025 |
 ВТБ Б1-362 RU000A109KJ5 | 100,17 | 20,68% | 39,64 | 100 | 18.09.2025 |
 ВТБ Б1-339 RU000A106U41 | 93,27 | 28,33% | 0,02 | — | 16.09.2025 |
 ВТБ Б1-356 RU000A1094R7 | 100,10 | 18,06% | 16,87 | 55 | 31.07.2025 |