РСЭКСМБ2Р2
92,79
Цена
28,92%
Доходность
RUB
Валюта
169
Дюрация
Дней до погашения
1 990
Дата начала торгов
16.06.2020
Дата погашения
04.06.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
49,36 ₽
Ставка купона
9,90%
Частота
2
НКД
3,53
Следующий купон
10.06.2025
MD
5,89
Дюрация Маколея
5,89
Выпуклость
37,95
BPV
0,05
Объем
6,50 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
16.06.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО)
График выплат
- 10.06.2025
- Предстоящая выплата
- 10.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
20 | 04.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 04.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 05.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 05.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 06.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 07.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 08.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 08.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 09.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 09.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 10.06.2025 | Купон | 9,90% | 49,36 ₽ |
9 | 10.12.2024 | Купон | 9,90% | 49,36 ₽ |
8 | 11.06.2024 | Купон | 9,90% | 49,36 ₽ |
7 | 12.12.2023 | Купон | 9,90% | 49,36 ₽ |
6 | 13.06.2023 | Купон | 6,15% | 30,67 ₽ |
5 | 13.12.2022 | Купон | 6,15% | 30,67 ₽ |
4 | 14.06.2022 | Купон | 6,15% | 30,67 ₽ |
3 | 14.12.2021 | Купон | 6,15% | 30,67 ₽ |
2 | 15.06.2021 | Купон | 6,15% | 30,67 ₽ |
1 | 15.12.2020 | Купон | 6,15% | 30,67 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Целью эмиссии является привлечение денежных средств на рынке публичных заимствований с последующим направлением их на цели финансовой поддержки экспорта промышленной продукции российских организаций и наращивания масштабов кредитной деятельности в качестве института развития, ориентированного на обеспечение доступности финансовых ресурсов для российских компаний, осуществляющих экспортную или экспортно-ориентированную деятельность.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
91,96 | — | 41,68 | — | 05.07.2034 | |
91,91 | 25,41% | 24,58 | 52 | 03.11.2033 | |
70,13 | 24,05% | 0,00 | — | 17.06.2030 | |
91,60 | 21,95% | 4,21 | — | 06.12.2029 | |
100,60 | 8,87% | 2,41 | 676 | 10.12.2026 | |
97,91 | 238,40% | 15,42 | 5 | 08.05.2026 | |
96,97 | 20,38% | 17,58 | 310 | 11.11.2025 | |
97,95 | — | 53,92 | — | 17.09.2025 | |
98,48 | 28,00% | 13,97 | 57 | 18.02.2025 |