МБЭС 1P-02
95,24
Цена
30,47%
Доходность
RUB
Валюта
168
Дюрация
Дней до погашения
1 989
Дата начала торгов
15.06.2020
Дата погашения
03.06.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
81,78 ₽
Ставка купона
16,40%
Частота
2
НКД
6,29
Следующий купон
09.06.2025
MD
5,69
Дюрация Маколея
5,69
Выпуклость
36,52
BPV
0,05
Объем
140,87 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
13.06.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Международный Банк Экономического Сотрудничества
График выплат
- 09.06.2025
- Предстоящая выплата
- 09.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 03.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 03.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 04.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 04.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 05.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 06.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 07.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 07.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 08.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 08.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 09.06.2025 | Купон | 16,40% | 81,78 ₽ |
| 9 | 09.12.2024 | Купон | 16,40% | 81,78 ₽ |
| 8 | 10.06.2024 | Купон | 6,20% | 30,92 ₽ |
| 7 | 11.12.2023 | Купон | 6,20% | 30,92 ₽ |
| 6 | 12.06.2023 | Купон | 6,20% | 30,92 ₽ |
| 5 | 12.12.2022 | Купон | 6,20% | 30,92 ₽ |
| 4 | 13.06.2022 | Купон | 6,20% | 30,92 ₽ |
| 3 | 13.12.2021 | Купон | 6,20% | 30,92 ₽ |
| 2 | 14.06.2021 | Купон | 6,20% | 30,92 ₽ |
| 1 | 14.12.2020 | Купон | 6,20% | 30,92 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование текущей и инвестиционной деятельности эмитента, в том числе на фондирование новых кредитных проектов и рефинансирование существующего кредитного портфеля.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МБЭС 2P-03 RU000A108Q03 | 91,06 | — | 3,80 | — | 06.06.2034 |
 МБЭС 2P-01 RU000A106D59 | 82,20 | 28,73% | 3,24 | 496 | 02.06.2033 |
 МБЭС 1P-01 RU000A100VX2 | 90,34 | 30,35% | 29,77 | 270 | 26.09.2029 |
 МТС 2P-02 RU000A1078S8 | 90,39 | — | 20,08 | — | 15.11.2028 |
 МБЭС 2P-02 RU000A107DS5 | 99,19 | — | 4,51 | — | 14.12.2026 |
 МТС 1P-21 RU000A104WJ1 | 83,89 | 24,55% | 0,00 | 512 | 22.06.2026 |
 МТС 1P-27 RU000A109SK6 | 100,00 | 21,12% | 37,68 | 416 | 13.04.2026 |
 МТС 1P-25 RU000A106BQ5 | — | — | 5,18 | — | 01.12.2025 |
 МТС 1P-24 RU000A105ZP8 | 97,00 | 23,79% | 0,99 | 87 | 20.03.2025 |