АЛРОСА Б05
94,94
Цена
20,49%
Доходность
RUB
Валюта
143
Дюрация
Дней до погашения
1 966
Дата начала торгов
22.05.2020
Дата погашения
10.05.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
14,34 ₽
Ставка купона
5,75%
Частота
4
НКД
5,99
Следующий купон
14.02.2025
MD
5,77
Дюрация Маколея
5,77
Выпуклость
36,86
BPV
0,05
Объем
9,50 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
20.05.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО)
График выплат
- 14.02.2025
- Предстоящая выплата
- 15.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 10.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 08.02.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 09.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 10.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 11.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 09.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 10.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 11.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 12.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 11.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 12.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 13.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 14.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 12.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 13.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 14.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 15.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 13.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 14.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 15.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 16.05.2025 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 19 | 14.02.2025 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 18 | 15.11.2024 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 17 | 16.08.2024 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 16 | 17.05.2024 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 15 | 16.02.2024 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 14 | 17.11.2023 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 13 | 18.08.2023 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 12 | 19.05.2023 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 11 | 17.02.2023 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 10 | 18.11.2022 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 9 | 19.08.2022 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 8 | 20.05.2022 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 7 | 18.02.2022 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 6 | 19.11.2021 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 5 | 20.08.2021 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 4 | 21.05.2021 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 3 | 19.02.2021 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 2 | 20.11.2020 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
| 1 | 21.08.2020 | Купон | 5,75% | 14,34 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 40 купонов (91 день каждый).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Привлеченные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АЛЬФА БО40 RU000A0ZYU21 | 82,24 | 25,23% | 42,67 | 677 | 04.03.2033 |
 АЛРОСА Б06 RU000A101PB8 | 93,50 | 24,84% | 5,99 | 143 | 10.05.2030 |
 АЛРОСА Б04 RU000A101PF9 | 95,11 | 22,38% | 5,99 | 143 | 10.05.2030 |
 АЛРОСА Б07 RU000A101PC6 | 93,98 | 24,44% | 5,99 | 143 | 10.05.2030 |
 АЛРОСА Б03 RU000A101PG7 | 94,30 | 22,67% | 5,99 | 143 | 10.05.2030 |
 АЛРОСА1Р1 RU000A109L49 | 96,35 | — | 0,61 | — | 02.09.2028 |
 РУСАЛ БО06 RU000A105112 | 96,99 | 15,32% | 479,06 | 211 | 28.07.2027 |
 РУСАЛ БО05 RU000A105104 | 97,98 | 14,99% | 479,06 | 211 | 28.07.2027 |
 АЛРОСА1Р2 RU000A109SH2 | 99,00 | — | 6,07 | — | 07.04.2026 |