- AI-скринер
- Облигации
- Якут-35014
Якут-35014
RU000A101P27MOEXМуниципальныеAA-
88,49
Цена
17,87%
Доходность
RUB
Валюта
435
Дюрация
Дней до погашения
672
Дата начала торгов
20.05.2020
Дата погашения
12.05.2027
Номинал
500
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
8,09 ₽
Ставка купона
6,49%
Частота
4
НКД
2,22
Следующий купон
12.09.2025
MD
0,77
Дюрация Маколея
0,77
Выпуклость
1,98
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Республики Саха (Якутия)
График выплат
- 12.09.2025
- Предстоящая выплата
- 13.06.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 12.05.2027 | Погашение | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 37 | 12.05.2027 | Купон | 6,49% | 2,17 ₽ |
| 36 | 12.05.2027 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 35 | 12.03.2027 | Купон | 6,49% | 3,24 ₽ |
| 34 | 11.12.2026 | Купон | 6,49% | 4,85 ₽ |
| 33 | 11.12.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 32 | 11.09.2026 | Купон | 6,49% | 6,47 ₽ |
| 31 | 11.09.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 30 | 12.06.2026 | Купон | 6,49% | 6,47 ₽ |
| 29 | 13.03.2026 | Купон | 6,49% | 6,47 ₽ |
| 28 | 12.12.2025 | Купон | 6,49% | 6,47 ₽ |
| 27 | 12.09.2025 | Купон | 6,49% | 8,09 ₽ |
| 26 | 12.09.2025 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 25 | 13.06.2025 | Купон | 6,49% | 8,09 ₽ |
| 24 | 14.03.2025 | Купон | 6,49% | 8,09 ₽ |
| 23 | 13.12.2024 | Купон | 6,49% | 8,09 ₽ |
| 22 | 13.09.2024 | Купон | 6,49% | 9,71 ₽ |
| 21 | 13.09.2024 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 20 | 14.06.2024 | Купон | 6,49% | 9,71 ₽ |
| 19 | 15.03.2024 | Купон | 6,49% | 9,71 ₽ |
| 18 | 15.12.2023 | Купон | 6,49% | 9,71 ₽ |
| 17 | 15.09.2023 | Купон | 6,49% | 9,71 ₽ |
| 16 | 16.06.2023 | Купон | 6,49% | 9,71 ₽ |
| 15 | 17.03.2023 | Купон | 6,49% | 9,71 ₽ |
| 14 | 16.12.2022 | Купон | 6,49% | 11,33 ₽ |
| 13 | 16.12.2022 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 12 | 16.09.2022 | Купон | 6,49% | 12,94 ₽ |
| 11 | 16.09.2022 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 10 | 17.06.2022 | Купон | 6,49% | 12,94 ₽ |
| 9 | 18.03.2022 | Купон | 6,49% | 12,94 ₽ |
| 8 | 17.12.2021 | Купон | 6,49% | 14,56 ₽ |
| 7 | 17.12.2021 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 6 | 17.09.2021 | Купон | 6,49% | 16,18 ₽ |
| 5 | 17.09.2021 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 4 | 18.06.2021 | Купон | 6,49% | 16,18 ₽ |
| 3 | 19.03.2021 | Купон | 6,49% | 16,18 ₽ |
| 2 | 18.12.2020 | Купон | 6,49% | 16,18 ₽ |
| 1 | 18.09.2020 | Купон | 6,49% | 21,51 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 2 548 дней. По облигациям предусмотрено 28 купонных периода (длительность 1-го купона - 121 день, 2-27-го купонов - 91 день каждый, 28-го купона - 61 день).
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-28-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 10% в даты выплат 5-го, 6-го, 9-го, 10-го, 17-го, 21-го, 25-го, 26-го купонных доходов, 20% в дату выплаты 28-го купонного дохода по облигациям.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Якут-35016 RU000A109L72 | 98,98 | — | 4,67 | 729 | 28.10.2029 |
 Якут-34005 RU000A10BP38 | 101,55 | 23,29% | 7,23 | 650 | 11.05.2028 |
 Якут-35015 RU000A1033B9 | 87,42 | 17,76% | 9,06 | 512 | 08.05.2028 |
 Якут-13 об RU000A1010D3 | 92,43 | 18,45% | 6,09 | 277 | 02.11.2026 |
 Якут-12 об RU000A100CN3 | 95,72 | 18,40% | 5,18 | 186 | 13.05.2026 |
 Якут-11 об RU000A0ZZNJ2 | 98,19 | 17,56% | 1,58 | 78 | 24.09.2025 |