ГПБ Т2-03Д
65,00
Цена
55,60%
Доходность
USD
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
2 189
Дата начала торгов
03.07.2020
Дата погашения
20.12.2030
Номинал
175 000
Первоначальный номинал
175 000
Уровень листинга
3
Купон
4 101,23 $
Ставка купона
4,70%
Частота
2
НКД
414 831,00
Следующий купон
27.12.2024
MD
2,04
Дюрация Маколея
2,04
Выпуклость
14,25
BPV
10,57
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
"Газпромбанк" (АО)
График выплат
- 27.12.2024
- Предстоящая выплата
- 28.06.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 20.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 20 | 21.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 19 | 21.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 18 | 22.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 17 | 22.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 16 | 23.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 15 | 24.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 14 | 25.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 13 | 25.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 12 | 26.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 $ |
| 11 | 26.12.2025 | Купон | 4,70% | 4,10 тыс. $ |
| 10 | 27.06.2025 | Купон | 4,70% | 4,10 тыс. $ |
| 9 | 27.12.2024 | Купон | 4,70% | 4,10 тыс. $ |
| 8 | 28.06.2024 | Купон | 4,70% | 4,10 тыс. $ |
| 7 | 29.12.2023 | Купон | 4,70% | 4,10 тыс. $ |
| 6 | 30.06.2023 | Купон | 4,70% | 4,10 тыс. $ |
| 5 | 30.12.2022 | Купон | 4,70% | 4,10 тыс. $ |
| 4 | 01.07.2022 | Купон | 4,70% | 4,10 тыс. $ |
| 3 | 31.12.2021 | Купон | 4,70% | 4,10 тыс. $ |
| 2 | 02.07.2021 | Купон | 4,70% | 4,10 тыс. $ |
| 1 | 01.01.2021 | Купон | 4,70% | 4,10 тыс. $ |
- Срок обращения облигаций - 3 822 дня. По облигациям предусмотрен 21 купонный период, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 12-21-го купонов определяется по формуле, установленной в Решение о выпуске, и зависит от уровня доходности 5-летних казначейских облигаций США + 4,41% (разница между ставкой по 1-му купону и уровнем доходности казначейских облигаций США).
Дополнительная информация
Памятка
Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов.
call-опцион в дату окончания одиннадцатого купонного периода.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации бездокументарные с централизованным учетом прав, процентные, неконвертируемые предназначенные для квалифицированных инвесторов с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, планируется направить на общие корпоративные нужды.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СГБ 03 RU000A1006Z4 | — | 9,95% | 742 466,00 | — | — |
 ГПБ-Т2-05Р RU000A106ZK7 | — | — | 702 740,00 | — | 28.10.2078 |
 ГТЛК 2P-03 RU000A107TT9 | 85,71 | 203,62% | 21,07 | 58 | 02.02.2039 |
 МБЭС 2P-03 RU000A108Q03 | 91,06 | — | 3,80 | — | 06.06.2034 |
 ГПБ Т2-02Е RU000A101EQ0 | 59,50 | 27,77% | 304 241,00 | — | 24.05.2032 |
 ГПБ Т2-04Д RU000A103K38 | 64,50 | 22,52% | 59 290,10 | — | 14.05.2032 |
 ВТБ Т2-3 RU000A1014J2 | 68,00 | 161,62% | 62 137,00 | 155 | 21.05.2030 |
 ПКБ 1Р-03 RU000A1047S3 | 93,55 | 27,77% | 2,28 | 201 | 05.12.2025 |
 ПСБ БО-03 RU000A0JVVT7 | — | 21,20% | 36,30 | — | 14.10.2025 |