ГПБ Т2-03Д

RU000A101ER8MOEXКорпоративныеAA-

75,00

Цена

—

Доходность

USD

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
2 025
Дата начала торгов
03.07.2020
Дата погашения
20.12.2030
Номинал
175 000
Первоначальный номинал
175 000
Уровень листинга
3
Купон
4 101,23 $
Ставка купона
4,70%
Частота
2
НКД
284 310,00
Следующий купон
27.06.2025

MD
2,34
Дюрация Маколея
2,34
Выпуклость
15,29
BPV
9,73
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
Банк ГПБ АО

График выплат

27.06.2025: Предстоящая выплата

27.12.2024: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
23	20.12.2030	Погашение	100,00%	175,00 тыс. $
22	20.12.2030	Купон	0,00%	0,00 $
21	20.12.2030	Амортизация	100,00%	175,00 тыс. $
20	21.06.2030	Купон	0,00%	0,00 $
19	21.12.2029	Купон	0,00%	0,00 $
18	22.06.2029	Купон	0,00%	0,00 $
17	22.12.2028	Купон	0,00%	0,00 $
16	23.06.2028	Купон	0,00%	0,00 $
15	24.12.2027	Купон	0,00%	0,00 $
14	25.06.2027	Купон	0,00%	0,00 $
13	25.12.2026	Купон	0,00%	0,00 $
12	26.06.2026	Купон	0,00%	0,00 $
11	26.12.2025	Купон	4,70%	4,10 тыс. $
10	27.06.2025	Купон	4,70%	4,10 тыс. $
9	27.12.2024	Купон	4,70%	4,10 тыс. $
8	28.06.2024	Купон	4,70%	4,10 тыс. $
7	29.12.2023	Купон	4,70%	4,10 тыс. $
6	30.06.2023	Купон	4,70%	4,10 тыс. $
5	30.12.2022	Купон	4,70%	4,10 тыс. $
4	01.07.2022	Купон	4,70%	4,10 тыс. $
3	31.12.2021	Купон	4,70%	4,10 тыс. $
2	02.07.2021	Купон	4,70%	4,10 тыс. $
1	01.01.2021	Купон	4,70%	4,10 тыс. $

Срок обращения облигаций - 3 822 дня. По облигациям предусмотрен 21 купонный период, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 12-21-го купонов определяется по формуле, установленной в Решение о выпуске, и зависит от уровня доходности 5-летних казначейских облигаций США + 4,41% (разница между ставкой по 1-му купону и уровнем доходности казначейских облигаций США).

Дополнительная информация

Памятка

Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов.

call-опцион в дату окончания одиннадцатого купонного периода.

Метод размещения

Закрытая подписка

Форма выпуска

облигации бездокументарные с централизованным учетом прав, процентные, неконвертируемые предназначенные для квалифицированных инвесторов с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента

Цель по облигации

Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, планируется направить на общие корпоративные нужды.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
СГБ 03 RU000A1006Z4	—	9,95%	189 041,00	—	—
ГПБ-Т2-05Р RU000A106ZK7	—	0,00%	628 767,00	—	28.10.2078
ГТЛК 2P-03 RU000A107TT9	92,90	25,36%	9,58	76	02.02.2039
МБЭС 2P-03 RU000A108Q03	97,60	24,34%	50,00	—	06.06.2034
ГПБ Т2-02Е RU000A101EQ0	59,50	34,95%	12 010,60	—	24.05.2032
ГПБ Т2-04Д RU000A103K38	72,13	24,26%	18 957,50	—	14.05.2032
ВТБ Т2-3 RU000A1014J2	92,00	22,05%	44 926,00	1 235	21.05.2030
ПКБ 1Р-03 RU000A1047S3	97,57	17,47%	9,06	88	05.12.2025
ПСБ БО-03 RU000A0JVVT7	—	—	29,62	—	14.10.2025