ГПБ Т2-02Е
59,50
Цена
32,72%
Доходность
EUR
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
2 594
Дата начала торгов
26.11.2021
Дата погашения
24.05.2032
Номинал
150 000
Первоначальный номинал
150 000
Уровень листинга
3
Купон
4 875,00 €
Ставка купона
3,25%
Частота
1
НКД
411 008,00
Следующий купон
26.05.2025
MD
2,18
Дюрация Маколея
2,18
Выпуклость
17,47
BPV
10,82
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
"Газпромбанк" (АО)
График выплат
- 26.05.2025
- Предстоящая выплата
- 26.05.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 24.05.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 € |
| 11 | 24.05.2032 | Амортизация | 100,00% | 150,00 тыс. € |
| 10 | 25.05.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 € |
| 9 | 25.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 € |
| 8 | 25.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 € |
| 7 | 25.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 € |
| 6 | 26.05.2027 | Купон | 3,25% | 4,88 тыс. € |
| 5 | 26.05.2026 | Купон | 3,25% | 4,88 тыс. € |
| 4 | 26.05.2025 | Купон | 3,25% | 4,88 тыс. € |
| 3 | 26.05.2024 | Купон | 3,25% | 4,88 тыс. € |
| 2 | 27.05.2023 | Купон | 3,25% | 4,88 тыс. € |
| 1 | 27.05.2022 | Купон | 3,25% | 2,43 тыс. € |
- Срок обращения облигаций - 3 832 дня. По облигациям предусмотрено 11 купонных периодов (длительность 1-го купона - 182 дня, 2-11-го - 365 дней каждый).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 7-11-го купонов определяется по формуле, установленной в Решение о выпуске, и зависит от уровня доходности среднесрочных государственных облигаций Германии на срок до погашения, наиболее близкий к 5 годам, + 3,82% (разница между ставкой по 1-му купону и уровнем доходности среднесрочных государственных облигаций Германии).
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей облигаций: лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Call-опцион в дату окончания шестого купонного периода.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации бездокументарные с централизованным учетом прав, процентные, неконвертируемые предназначенные для квалифицированных инвесторов с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, планируется направить на общие корпоративные нужды.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СГБ 02 RU000A1006Y7 | — | 9,95% | 65 753,40 | — | — |
 ПСБ 02 RU000A0JXJM3 | 100,02 | 29,56% | 77,15 | — | — |
 ГПБ-Т2-05Р RU000A106ZK7 | — | 0,00% | 443 836,00 | — | 28.10.2078 |
 ГТЛК 2P-02 RU000A105KB0 | 85,76 | 24,66% | 15,39 | 532 | 17.11.2037 |
 ГПБ Т2-04Д RU000A103K38 | 64,50 | 30,00% | 227 521,00 | — | 14.05.2032 |
 ГПБ Т2-03Д RU000A101ER8 | 77,00 | — | 212 550,00 | — | 20.12.2030 |
 МБЭС 2P-02 RU000A107DS5 | 94,58 | 27,86% | 81,12 | — | 14.12.2026 |
 ПСБ БО-02 RU000A0JVVP5 | — | — | 4,07 | — | 13.10.2025 |
 ПКБ 1Р-02 RU000A103RJ3 | 96,05 | 26,55% | 1,83 | 104 | 19.09.2025 |