ГПБ Т2-02Е
59,50
Цена
27,77%
Доходность
EUR
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
2 710
Дата начала торгов
26.11.2021
Дата погашения
24.05.2032
Номинал
150 000
Первоначальный номинал
150 000
Уровень листинга
3
Купон
4 875,00 €
Ставка купона
3,25%
Частота
1
НКД
304 241,00
Следующий купон
26.05.2025
MD
2,92
Дюрация Маколея
2,92
Выпуклость
24,34
BPV
11,36
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
"Газпромбанк" (АО)
График выплат
- 26.05.2025
- Предстоящая выплата
- 26.05.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
11 | 24.05.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 € |
10 | 25.05.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 € |
9 | 25.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 € |
8 | 25.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 € |
7 | 25.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 € |
6 | 26.05.2027 | Купон | 3,25% | 4,88 тыс. € |
5 | 26.05.2026 | Купон | 3,25% | 4,88 тыс. € |
4 | 26.05.2025 | Купон | 3,25% | 4,88 тыс. € |
3 | 26.05.2024 | Купон | 3,25% | 4,88 тыс. € |
2 | 27.05.2023 | Купон | 3,25% | 4,88 тыс. € |
1 | 27.05.2022 | Купон | 3,25% | 2,43 тыс. € |
- Срок обращения облигаций - 3 832 дня. По облигациям предусмотрено 11 купонных периодов (длительность 1-го купона - 182 дня, 2-11-го - 365 дней каждый).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 7-11-го купонов определяется по формуле, установленной в Решение о выпуске, и зависит от уровня доходности среднесрочных государственных облигаций Германии на срок до погашения, наиболее близкий к 5 годам, + 3,82% (разница между ставкой по 1-му купону и уровнем доходности среднесрочных государственных облигаций Германии).
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей облигаций: лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Call-опцион в дату окончания шестого купонного периода.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации бездокументарные с централизованным учетом прав, процентные, неконвертируемые предназначенные для квалифицированных инвесторов с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, планируется направить на общие корпоративные нужды.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
100,02 | 5,83% | 5,42 | — | — | |
— | 9,95% | 742 466,00 | — | — | |
— | — | 702 740,00 | — | 28.10.2078 | |
72,19 | 35,23% | 6,41 | 625 | 17.11.2037 | |
64,50 | 22,52% | 59 290,10 | — | 14.05.2032 | |
65,00 | 55,60% | 414 831,00 | — | 20.12.2030 | |
99,19 | — | 4,51 | — | 14.12.2026 | |
— | 21,20% | 36,82 | — | 13.10.2025 | |
93,78 | 26,97% | 0,27 | 174 | 19.09.2025 |