- AI-скринер
- Облигации
- МБЭС 1P-01
МБЭС 1P-01
97,60
Цена
21,71%
Доходность
RUB
Валюта
117
Дюрация
Дней до погашения
1 574
Дата начала торгов
09.10.2019
Дата погашения
26.09.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
66,07 ₽
Ставка купона
13,25%
Частота
2
НКД
23,60
Следующий купон
01.10.2025
MD
4,33
Дюрация Маколея
4,33
Выпуклость
22,92
BPV
0,04
Объем
10,75 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
06.10.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Международный Банк Экономического Сотрудничества
График выплат
- 01.10.2025
- Предстоящая выплата
- 02.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 26.09.2029 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 21 | 26.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 26.09.2029 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 28.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 27.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 29.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 29.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 31.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 30.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 01.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 01.10.2025 | Купон | 13,25% | 66,07 ₽ |
| 11 | 02.04.2025 | Купон | 13,25% | 66,07 ₽ |
| 10 | 02.10.2024 | Купон | 13,25% | 66,07 ₽ |
| 9 | 03.04.2024 | Купон | 13,25% | 66,07 ₽ |
| 8 | 04.10.2023 | Купон | 10,25% | 51,11 ₽ |
| 7 | 05.04.2023 | Купон | 10,25% | 51,11 ₽ |
| 6 | 05.10.2022 | Купон | 7,90% | 39,39 ₽ |
| 5 | 06.04.2022 | Купон | 7,90% | 39,39 ₽ |
| 4 | 06.10.2021 | Купон | 7,90% | 39,39 ₽ |
| 3 | 07.04.2021 | Купон | 7,90% | 39,39 ₽ |
| 2 | 07.10.2020 | Купон | 7,90% | 39,39 ₽ |
| 1 | 08.04.2020 | Купон | 7,90% | 39,39 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование текущей и инвестиционной деятельности эмитента, в том числе на фондирование новых кредитных проектов и рефинансирование существующего кредитного портфеля.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МБЭС 2P-03 RU000A108Q03 | 97,87 | 24,27% | 50,63 | — | 06.06.2034 |
 МБЭС 2P-01 RU000A106D59 | 91,40 | 22,56% | 25,03 | 345 | 02.06.2033 |
 МБЭС 1P-02 RU000A101RJ7 | 99,69 | 17,19% | 80,43 | 726 | 03.06.2030 |
 МТС 2P-01 RU000A1075E4 | 95,10 | — | 22,92 | — | 26.10.2027 |
 МТС 1P-16 RU000A101NH0 | — | 0,00% | 5,24 | — | 06.05.2027 |
 МБЭС 2P-02 RU000A107DS5 | 96,60 | — | 110,74 | — | 14.12.2026 |
 МТС 1P-15 RU000A101NG2 | 86,89 | 18,36% | 5,24 | 493 | 05.11.2026 |
 МТС 1P-21 RU000A104WJ1 | 92,39 | 18,57% | 19,56 | 359 | 22.06.2026 |
 МТС 1P-20 RU000A104SU6 | 95,35 | 18,03% | 11,27 | 313 | 01.05.2026 |