МБЭС 1P-01
96,25
Цена
23,24%
Доходность
RUB
Валюта
166
Дюрация
Дней до погашения
1 623
Дата начала торгов
09.10.2019
Дата погашения
26.09.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
66,07 ₽
Ставка купона
13,25%
Частота
2
НКД
5,81
Следующий купон
01.10.2025
MD
1,65
Дюрация Маколея
1,84
Выпуклость
6,53
BPV
0,02
Объем
16,36 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
06.10.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Международный Банк Экономического Сотрудничества
График выплат
- 01.10.2025
- Предстоящая выплата
- 02.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 26.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 26.09.2029 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 28.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 27.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 29.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 29.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 31.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 30.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 01.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 01.10.2025 | Купон | 13,25% | 66,07 ₽ |
| 11 | 02.04.2025 | Купон | 13,25% | 66,07 ₽ |
| 10 | 02.10.2024 | Купон | 13,25% | 66,07 ₽ |
| 9 | 03.04.2024 | Купон | 13,25% | 66,07 ₽ |
| 8 | 04.10.2023 | Купон | 10,25% | 51,11 ₽ |
| 7 | 05.04.2023 | Купон | 10,25% | 51,11 ₽ |
| 6 | 05.10.2022 | Купон | 7,90% | 39,39 ₽ |
| 5 | 06.04.2022 | Купон | 7,90% | 39,39 ₽ |
| 4 | 06.10.2021 | Купон | 7,90% | 39,39 ₽ |
| 3 | 07.04.2021 | Купон | 7,90% | 39,39 ₽ |
| 2 | 07.10.2020 | Купон | 7,90% | 39,39 ₽ |
| 1 | 08.04.2020 | Купон | 7,90% | 39,39 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование текущей и инвестиционной деятельности эмитента, в том числе на фондирование новых кредитных проектов и рефинансирование существующего кредитного портфеля.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МБЭС 2P-03 RU000A108Q03 | 96,09 | 22,91% | 19,62 | — | 06.06.2034 |
 МБЭС 2P-01 RU000A106D59 | 88,24 | 24,76% | 10,60 | 394 | 02.06.2033 |
 МБЭС 1P-02 RU000A101RJ7 | 99,10 | 25,35% | 58,41 | 52 | 03.06.2030 |
 МТС 2P-01 RU000A1075E4 | 93,99 | 24,59% | 49,01 | — | 26.10.2027 |
 МТС 1P-16 RU000A101NH0 | — | 0,00% | 12,84 | — | 06.05.2027 |
 МБЭС 2P-02 RU000A107DS5 | 94,58 | 27,87% | 79,19 | — | 14.12.2026 |
 МТС 1P-21 RU000A104WJ1 | 89,95 | 20,64% | 6,61 | 408 | 22.06.2026 |
 МТС 1P-20 RU000A104SU6 | 92,01 | 21,37% | 24,79 | 351 | 01.05.2026 |
 МТС 1P-19 RU000A104T04 | — | 0,00% | 23,06 | — | 07.05.2025 |