МЕТАЛИНБ09
100,02
Цена
9,02%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 460
Дата начала торгов
29.04.2019
Дата погашения
16.04.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
44,13 ₽
Ставка купона
8,85%
Частота
2
НКД
—
Следующий купон
20.10.2025
MD
3,90
Дюрация Маколея
3,90
Выпуклость
19,29
BPV
0,04
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
23.04.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 21.04.2025
- Предстоящая выплата
- 21.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 16.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 16.04.2029 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 16.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 17.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 18.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 19.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 19.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 20.04.2026 | Купон | 8,85% | 44,13 ₽ |
| 13 | 20.10.2025 | Купон | 8,85% | 44,13 ₽ |
| 12 | 21.04.2025 | Купон | 8,85% | 44,13 ₽ |
| 11 | 21.10.2024 | Купон | 8,85% | 44,13 ₽ |
| 10 | 22.04.2024 | Купон | 8,85% | 44,13 ₽ |
| 9 | 23.10.2023 | Купон | 8,85% | 44,13 ₽ |
| 8 | 24.04.2023 | Купон | 8,85% | 44,13 ₽ |
| 7 | 24.10.2022 | Купон | 8,85% | 44,13 ₽ |
| 6 | 25.04.2022 | Купон | 8,85% | 44,13 ₽ |
| 5 | 25.10.2021 | Купон | 8,85% | 44,13 ₽ |
| 4 | 26.04.2021 | Купон | 8,85% | 44,13 ₽ |
| 3 | 26.10.2020 | Купон | 8,85% | 44,13 ₽ |
| 2 | 27.04.2020 | Купон | 8,85% | 44,13 ₽ |
| 1 | 28.10.2019 | Купон | 8,85% | 44,13 ₽ |
- Срок обращения облигаций – 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-14-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Памятка
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 8-го купонного периода.
При принятии эмитентом решения о досрочном погашении облигаций в дату окончания 8-го купонного периода в силу вступает оферта по выкупу бумаг по цене 100,50% от номинальной стоимости.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Привлеченные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели и рефинансирование текущих долговых обязательств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 97,75 | 21,78% | 22,49 | 38 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИНБ04 RU000A101EF3 | 89,31 | 22,55% | 13,46 | 283 | 30.01.2030 |
 МЕТАЛИНБ03 RU000A100YF3 | 99,93 | — | 0,00 | 180 | 10.10.2029 |
 МЕТАЛИН028 RU000A105A04 | 88,39 | 7,06% | 1 376,30 | 1 193 | 22.10.2028 |
 МЕТАЛИНP13 RU000A10B4D8 | 99,80 | 0,00% | 1,25 | — | 10.03.2027 |
 МЕТАЛИНP12 RU000A10B0C8 | 104,48 | 7,44% | 53,16 | 615 | 23.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | 97,60 | 23,25% | 10,27 | — | 01.01.2027 |
 МЕТАЛИНP11 RU000A10AYY8 | 103,69 | 5,50% | 76,66 | 292 | 20.02.2026 |
 МЕТАЛН1P10 RU000A10AU99 | 101,70 | 21,08% | 5,84 | 268 | 05.02.2026 |