О'КЕЙ Б1Р2
94,84
Цена
31,68%
Доходность
RUB
Валюта
107
Дюрация
Дней до погашения
1 566
Дата начала торгов
19.04.2019
Дата погашения
06.04.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
24,68 ₽
Ставка купона
9,90%
Частота
4
НКД
19,80
Следующий купон
10.01.2025
MD
4,46
Дюрация Маколея
4,46
Выпуклость
23,58
BPV
0,04
Объем
390,85 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
16.04.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "О'КЕЙ"
График выплат
- 10.01.2025
- Предстоящая выплата
- 11.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 06.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 05.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 06.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 07.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 07.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 07.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 08.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 09.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 09.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 08.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 09.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 10.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 10.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 09.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 10.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 11.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 11.04.2025 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 23 | 10.01.2025 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 22 | 11.10.2024 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 21 | 12.07.2024 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 20 | 12.04.2024 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 19 | 12.01.2024 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 18 | 13.10.2023 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 17 | 14.07.2023 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 16 | 14.04.2023 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 15 | 13.01.2023 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 14 | 14.10.2022 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 13 | 15.07.2022 | Купон | 9,90% | 24,68 ₽ |
| 12 | 15.04.2022 | Купон | 9,35% | 23,31 ₽ |
| 11 | 14.01.2022 | Купон | 9,35% | 23,31 ₽ |
| 10 | 15.10.2021 | Купон | 9,35% | 23,31 ₽ |
| 9 | 16.07.2021 | Купон | 9,35% | 23,31 ₽ |
| 8 | 16.04.2021 | Купон | 9,35% | 23,31 ₽ |
| 7 | 15.01.2021 | Купон | 9,35% | 23,31 ₽ |
| 6 | 16.10.2020 | Купон | 9,35% | 23,31 ₽ |
| 5 | 17.07.2020 | Купон | 9,35% | 23,31 ₽ |
| 4 | 17.04.2020 | Купон | 9,35% | 23,31 ₽ |
| 3 | 17.01.2020 | Купон | 9,35% | 23,31 ₽ |
| 2 | 18.10.2019 | Купон | 9,35% | 23,31 ₽ |
| 1 | 19.07.2019 | Купон | 9,35% | 23,31 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Гарантия
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети "О’КЕЙ" и финансирования развития Сети "О’КЕЙ".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 О'КЕЙ Б1Р6 RU000A1084E6 | 70,96 | 40,48% | 12,32 | 654 | 07.03.2034 |
 О'КЕЙ Б1Р5 RU000A106AH6 | 71,46 | 45,61% | 9,01 | 473 | 16.05.2033 |
 О'КЕЙ Ф1Р1 RU000A105FM7 | 72,07 | 45,09% | 13,23 | 460 | 01.11.2032 |
 О'КЕЙ Б1Р4 RU000A102BK7 | 64,53 | 22,45% | 14,10 | 1 483 | 25.10.2030 |
 МОЭК БО1P2 RU000A100AN7 | 96,88 | 20,72% | 17,51 | 114 | 16.04.2025 |