Карелия 19
RU000A0ZZZV1MOEXМуниципальныеBBB-
590,37
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
365
Дата начала торгов
26.12.2018
Дата погашения
24.12.2025
Номинал
100
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
2,11 ₽
Ставка купона
8,45%
Частота
4
НКД
0,14
Следующий купон
19.03.2025
MD
0,18
Дюрация Маколея
0,18
Выпуклость
0,35
BPV
0,00
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Республики Карелия
График выплат
- 19.03.2025
- Предстоящая выплата
- 18.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
28 | 24.12.2025 | Купон | 8,45% | 2,27 ₽ |
27 | 17.09.2025 | Купон | 8,45% | 2,11 ₽ |
26 | 18.06.2025 | Купон | 8,45% | 2,11 ₽ |
25 | 19.03.2025 | Купон | 8,45% | 2,11 ₽ |
24 | 18.12.2024 | Купон | 8,45% | 4,21 ₽ |
23 | 18.09.2024 | Купон | 8,45% | 4,21 ₽ |
22 | 19.06.2024 | Купон | 8,45% | 6,32 ₽ |
21 | 20.03.2024 | Купон | 8,45% | 6,32 ₽ |
20 | 20.12.2023 | Купон | 8,45% | 6,32 ₽ |
19 | 20.09.2023 | Купон | 8,45% | 6,32 ₽ |
18 | 21.06.2023 | Купон | 8,45% | 10,53 ₽ |
17 | 22.03.2023 | Купон | 8,45% | 10,53 ₽ |
16 | 21.12.2022 | Купон | 8,45% | 12,64 ₽ |
15 | 21.09.2022 | Купон | 8,45% | 12,64 ₽ |
14 | 22.06.2022 | Купон | 8,45% | 15,80 ₽ |
13 | 23.03.2022 | Купон | 8,45% | 15,80 ₽ |
12 | 22.12.2021 | Купон | 8,45% | 17,91 ₽ |
11 | 22.09.2021 | Купон | 8,45% | 17,91 ₽ |
10 | 23.06.2021 | Купон | 8,45% | 21,07 ₽ |
9 | 24.03.2021 | Купон | 8,45% | 21,07 ₽ |
8 | 23.12.2020 | Купон | 8,45% | 21,07 ₽ |
7 | 23.09.2020 | Купон | 8,45% | 21,07 ₽ |
6 | 24.06.2020 | Купон | 8,45% | 21,07 ₽ |
5 | 25.03.2020 | Купон | 8,45% | 21,07 ₽ |
4 | 25.12.2019 | Купон | 8,45% | 21,07 ₽ |
3 | 25.09.2019 | Купон | 8,45% | 21,07 ₽ |
2 | 26.06.2019 | Купон | 8,45% | 21,07 ₽ |
1 | 27.03.2019 | Купон | 8,45% | 21,07 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 2 555 дней. По облигациям предусмотрено 28 купонных периода, длительность 1-27-го - 91 день, 28-го - 98 дней.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-28-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: в дату выплаты 10-го купона - 15% от номинала, 12-го купона - 10% от номинала, 14-го купона - 15% от номинала, 16-го купона - 10% от номинала, 18-го купона - 20% от номинала, 22-го купона - 10% от номинала, 24-го купона - 10% от номинала, 28-го купона - 10% от номинала.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
82,00 | — | 5,18 | 595 | 03.06.2027 |