RUS-25 EUR

RU000A0ZZVE6MOEXГособлигацииAAA

99,50

Цена

3,95%

Доходность

EUR

Валюта

164

Дюрация

Дней до погашения
165
Дата начала торгов
04.12.2018
Дата погашения
04.12.2025
Номинал
100 000
Первоначальный номинал
100 000
Уровень листинга
1
Купон
2 875,00 €
Ставка купона
2,88%
Частота
1
НКД
142 233,00
Следующий купон
04.12.2025

MD
0,19
Дюрация Маколея
0,19
Выпуклость
0,27
BPV
0,46
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин России

График выплат

04.12.2025: Предстоящая выплата

04.12.2024: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
9	04.12.2025	Погашение	100,00%	100,00 тыс. €
8	04.12.2025	Купон	2,88%	2,88 тыс. €
7	04.12.2025	Амортизация	100,00%	100,00 тыс. €
6	04.12.2024	Купон	2,88%	2,88 тыс. €
5	04.12.2023	Купон	2,88%	2,88 тыс. €
4	04.12.2022	Купон	2,88%	2,88 тыс. €
3	04.12.2021	Купон	2,88%	2,88 тыс. €
2	04.12.2020	Купон	2,88%	2,88 тыс. €
1	04.12.2019	Купон	2,88%	2,88 тыс. €

Ставка купонов - 2,875% годовых.

Дополнительная информация

Памятка

Первоначальный объем выпуска по номинальной стоимости составлял 1 млрд. евро, в марте 2019 года был размещен допвыпуск на сумму 750 млн евро по номинальной стоимости.

Метод размещения

Закрытая подписка

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
RUS-42 XS0767473852	70,00	9,23%	193 757,00	—	04.04.2042
RUS-36 EUR RU000A1034K8	65,00	7,44%	17 610,90	—	27.05.2036
RUS-35 RU000A1006S9	89,50	6,58%	189 015,00	—	28.03.2035
RUS-32 EUR RU000A102CL3	71,00	7,55%	97 899,20	—	20.11.2032
RUS-29 RU000A0ZYYN4	94,00	6,83%	175 499,00	—	21.03.2029
RUS-28 XS0088543193	118,60	5,73%	4 975,55	911	24.06.2028
RUS-27 EUR RU000A102CK5	81,00	10,45%	59 532,90	—	20.11.2027
RZD-27 EUR XS1843437036	75,10	13,80%	167,86	—	23.05.2027
STL-26 EUR XS2346922755	75,00	—	135,84	—	02.06.2026