RUS-25 EUR
RU000A0ZZVE6MOEXГособлигацииAAA
99,50
Цена
3,67%
Доходность
EUR
Валюта
213
Дюрация
Дней до погашения
228
Дата начала торгов
04.12.2018
Дата погашения
04.12.2025
Номинал
100 000
Первоначальный номинал
100 000
Уровень листинга
1
Купон
2 875,00 €
Ставка купона
2,88%
Частота
1
НКД
111 150,00
Следующий купон
04.12.2025
MD
0,28
Дюрация Маколея
0,29
Выпуклость
0,43
BPV
0,57
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Российской Федерации
График выплат
- 04.12.2025
- Предстоящая выплата
- 04.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 04.12.2025 | Купон | 2,88% | 2,88 тыс. € |
| 7 | 04.12.2025 | Амортизация | 100,00% | 100,00 тыс. € |
| 6 | 04.12.2024 | Купон | 2,88% | 2,88 тыс. € |
| 5 | 04.12.2023 | Купон | 2,88% | 2,88 тыс. € |
| 4 | 04.12.2022 | Купон | 2,88% | 2,88 тыс. € |
| 3 | 04.12.2021 | Купон | 2,88% | 2,88 тыс. € |
| 2 | 04.12.2020 | Купон | 2,88% | 2,88 тыс. € |
| 1 | 04.12.2019 | Купон | 2,88% | 2,88 тыс. € |
- Ставка купонов - 2,875% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Первоначальный объем выпуска по номинальной стоимости составлял 1 млрд. евро, в марте 2019 года был размещен допвыпуск на сумму 750 млн евро по номинальной стоимости.
Метод размещения
Закрытая подписка
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 RUS-42 XS0767473852 | 70,00 | 9,17% | 78 946,60 | — | 04.04.2042 |
 RUS-36 EUR RU000A1034K8 | 63,50 | 7,63% | 231 189,00 | — | 27.05.2036 |
 RUS-35 RU000A1006S9 | 89,50 | 6,55% | 85 431,90 | — | 28.03.2035 |
 RUS-32 EUR RU000A102CL3 | 66,00 | 7,97% | 78 110,30 | — | 20.11.2032 |
 RUS-29 RU000A0ZYYN4 | 94,00 | 6,11% | 87 152,20 | — | 21.03.2029 |
 RUS-28 XS0088543193 | 117,38 | 5,53% | 3 780,95 | 960 | 24.06.2028 |
 RUS-27 EUR RU000A102CK5 | 84,00 | 8,22% | 47 499,10 | — | 20.11.2027 |
 RZD-27 EUR XS1843437036 | 75,10 | 13,80% | 1 938,28 | — | 23.05.2027 |
 STL-26 EUR XS2346922755 | 75,00 | — | 135,84 | — | 02.06.2026 |