РОССИУМ1P1
RU000A0ZZCX6MOEXБиржевые
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 103
Дата начала торгов
12.07.2018
Дата погашения
30.12.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
86,61 ₽
Ставка купона
17,37%
Частота
2
НКД
81,85
Следующий купон
02.01.2025
MD
37,94
Дюрация Маколея
37,94
Выпуклость
152,79
BPV
0,03
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Концерн "РОССИУМ"
График выплат
- 02.01.2025
- Предстоящая выплата
- 04.07.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
19 | 30.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 01.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 31.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 02.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 01.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 03.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 02.01.2025 | Купон | 17,37% | 86,61 ₽ |
12 | 04.07.2024 | Купон | 17,37% | 86,61 ₽ |
11 | 04.01.2024 | Купон | 8,87% | 44,23 ₽ |
10 | 06.07.2023 | Купон | 8,87% | 44,23 ₽ |
9 | 05.01.2023 | Купон | 10,87% | 54,20 ₽ |
8 | 07.07.2022 | Купон | 9,87% | 49,21 ₽ |
7 | 06.01.2022 | Купон | 6,87% | 34,26 ₽ |
6 | 08.07.2021 | Купон | 5,62% | 28,02 ₽ |
5 | 07.01.2021 | Купон | 5,87% | 29,27 ₽ |
4 | 09.07.2020 | Купон | 7,62% | 38,00 ₽ |
3 | 09.01.2020 | Купон | 8,87% | 44,23 ₽ |
2 | 11.07.2019 | Купон | 9,12% | 45,48 ₽ |
1 | 10.01.2019 | Купон | 8,62% | 42,98 ₽ |
- 1 купон – 8.62% годовых, 2-19 купоны – Ключевая ставка ЦБ РФ+1.37%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Эмиссия осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования инвестиционных проектов, текущей деятельности эмитента, диверсификации ресурсной базы и формирования публичной кредитной истории.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 11,97 | — | 24.05.2034 | |
— | — | 89,26 | — | 13.12.2033 | |
— | — | 3,78 | — | 07.12.2032 | |
— | — | 7,48 | — | 04.12.2030 | |
100,02 | 5,88% | 71,97 | — | 05.08.2030 | |
100,02 | 5,88% | 71,97 | — | 05.08.2030 | |
— | — | 3,74 | — | 11.12.2029 | |
— | — | 3,15 | — | 13.12.2028 | |
104,01 | 14,63% | 23,95 | — | 14.11.2025 |