ГТЛК 1P-09
RU000A0ZZ1J8MOEXБиржевые
91,30
Цена
73,48%
Доходность
RUB
Валюта
90
Дюрация
Дней до погашения
3 008
Дата начала торгов
06.04.2018
Дата погашения
18.03.2033
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
53,60 ₽
Ставка купона
21,50%
Частота
4
НКД
51,25
Следующий купон
27.12.2024
MD
8,58
Дюрация Маколея
8,58
Выпуклость
79,20
BPV
0,08
Объем
1,02 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"
График выплат
- 27.12.2024
- Предстоящая выплата
- 27.09.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
60 | 18.03.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 17.12.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 17.09.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 18.06.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 19.03.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 19.12.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 19.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 20.06.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 21.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 20.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 20.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 21.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 22.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 21.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 21.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 22.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 23.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 22.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 22.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 23.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 24.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 24.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 24.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 25.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 26.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 25.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 25.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 26.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 27.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 26.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 26.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 27.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 28.03.2025 | Купон | 23,50% | 58,59 ₽ |
27 | 27.12.2024 | Купон | 21,50% | 53,60 ₽ |
26 | 27.09.2024 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
25 | 28.06.2024 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
24 | 29.03.2024 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
23 | 29.12.2023 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
22 | 29.09.2023 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
21 | 30.06.2023 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
20 | 31.03.2023 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
19 | 30.12.2022 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
18 | 30.09.2022 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
17 | 01.07.2022 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
16 | 01.04.2022 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
15 | 31.12.2021 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
14 | 01.10.2021 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
13 | 02.07.2021 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
12 | 02.04.2021 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
11 | 01.01.2021 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
10 | 02.10.2020 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
9 | 03.07.2020 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
8 | 03.04.2020 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
7 | 03.01.2020 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
6 | 04.10.2019 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
5 | 05.07.2019 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
4 | 05.04.2019 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
3 | 04.01.2019 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
2 | 05.10.2018 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
1 | 06.07.2018 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 5 460 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-26-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 27-42-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 8-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,5%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется в целях диверсификации кредитного портфеля эмитента по источникам финансирования и срокам привлечения средств.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
83,10 | 169,81% | 7,61 | 79 | 28.05.2036 | |
61,01 | 26,54% | 4,15 | 1 052 | 23.05.2035 | |
92,85 | 36,21% | 8,76 | 155 | 20.05.2033 | |
66,69 | 33,82% | 17,06 | 786 | 18.01.2033 | |
70,63 | 35,45% | 23,40 | 638 | 31.12.2032 | |
86,80 | 32,32% | 4,61 | 830 | 01.09.2032 | |
79,98 | 35,25% | 23,31 | 432 | 06.04.2032 | |
86,15 | 410,68% | 30,78 | 38 | 22.01.2032 | |
76,01 | 19,27% | 2,84 | — | 24.11.2031 |