RUS-29
RU000A0ZYYN4MOEXГособлигацииAAA
94,00
Цена
6,11%
Доходность
USD
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 431
Дата начала торгов
21.03.2018
Дата погашения
21.03.2029
Номинал
200 000
Первоначальный номинал
200 000
Уровень листинга
1
Купон
4 375,00 $
Ставка купона
4,38%
Частота
2
НКД
87 152,20
Следующий купон
21.09.2025
MD
2,66
Дюрация Маколея
2,75
Выпуклость
11,63
BPV
6,60
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Российской Федерации
График выплат
- 21.09.2025
- Предстоящая выплата
- 21.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 21.03.2029 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 22 | 21.03.2029 | Амортизация | 100,00% | 200,00 тыс. $ |
| 21 | 21.09.2028 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 20 | 21.03.2028 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 19 | 21.09.2027 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 18 | 21.03.2027 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 17 | 21.09.2026 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 16 | 21.03.2026 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 15 | 21.09.2025 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 14 | 21.03.2025 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 13 | 21.09.2024 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 12 | 21.03.2024 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 11 | 21.09.2023 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 10 | 21.03.2023 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 9 | 21.09.2022 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 8 | 21.03.2022 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 7 | 21.09.2021 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 6 | 21.03.2021 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 5 | 21.09.2020 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 4 | 21.03.2020 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 3 | 21.09.2019 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 2 | 21.03.2019 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
| 1 | 21.09.2018 | Купон | 4,38% | 4,38 тыс. $ |
- Ставка купонов - 4,375% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Первоначальный объем выпуска по номинальной стоимости составлял $1,5 млрд., в июне 2019 года был размещен допвыпуск на сумму $1,5 млрд. по номинальной стоимости.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 RUS-47 RU000A0JXU14 | 75,01 | 7,62% | 313 749,00 | 4 160 | 23.06.2047 |
 RUS-43 XS0971721963 | 89,00 | 6,95% | 130 333,00 | — | 16.09.2043 |
 RUS-42 XS0767473852 | 70,00 | 9,17% | 78 946,60 | — | 04.04.2042 |
 RUS-35 RU000A1006S9 | 89,50 | 6,55% | 85 431,90 | — | 28.03.2035 |
 RUS-32 EUR RU000A102CL3 | 66,00 | 7,97% | 78 110,30 | — | 20.11.2032 |
 RUS-30 XS0114288789 | 104,00 | 0,00% | 0,03 | — | 31.03.2030 |
 RUS-28 XS0088543193 | 117,38 | 5,53% | 3 780,95 | 960 | 24.06.2028 |
 RUS-27 RU000A0JXTS9 | 96,00 | 6,61% | 253 988,00 | 740 | 23.06.2027 |
 RUS-26 RU000A0JWHA4 | 99,50 | 5,29% | 339 781,00 | 374 | 27.05.2026 |