АЛЬФА БО40
RU000A0ZYU21MOEXБиржевые
82,24
Цена
25,23%
Доходность
RUB
Валюта
677
Дюрация
Дней до погашения
2 996
Дата начала торгов
21.02.2018
Дата погашения
04.03.2033
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
66,18 ₽
Ставка купона
13,20%
Частота
2
НКД
42,67
Следующий купон
26.02.2025
MD
9,87
Дюрация Маколея
9,87
Выпуклость
87,94
BPV
0,09
Объем
124,23 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
03.03.2027
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
АО "АЛЬФА-БАНК"
График выплат
- 26.02.2025
- Предстоящая выплата
- 27.08.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
30 | 04.03.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 02.09.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 03.03.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 02.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 03.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 01.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 02.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 31.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 01.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 30.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 29.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 30.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 28.02.2027 | Купон | 13,20% | 66,18 ₽ |
17 | 29.08.2026 | Купон | 13,20% | 66,18 ₽ |
16 | 27.02.2026 | Купон | 13,20% | 66,18 ₽ |
15 | 28.08.2025 | Купон | 13,20% | 66,18 ₽ |
14 | 26.02.2025 | Купон | 13,20% | 66,18 ₽ |
13 | 27.08.2024 | Купон | 13,20% | 66,18 ₽ |
12 | 26.02.2024 | Купон | 6,15% | 30,83 ₽ |
11 | 27.08.2023 | Купон | 6,15% | 30,83 ₽ |
10 | 25.02.2023 | Купон | 6,15% | 30,83 ₽ |
9 | 26.08.2022 | Купон | 6,15% | 30,83 ₽ |
8 | 24.02.2022 | Купон | 6,15% | 30,83 ₽ |
7 | 25.08.2021 | Купон | 6,15% | 30,83 ₽ |
6 | 23.02.2021 | Купон | 7,35% | 36,85 ₽ |
5 | 24.08.2020 | Купон | 7,35% | 36,85 ₽ |
4 | 23.02.2020 | Купон | 7,35% | 36,85 ₽ |
3 | 24.08.2019 | Купон | 7,35% | 36,85 ₽ |
2 | 22.02.2019 | Купон | 7,35% | 36,85 ₽ |
1 | 23.08.2018 | Купон | 7,35% | 36,85 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 5490 дней. По выпуску предусмотрено 30 купонов (183 дня каждый).
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Средства, полученные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на осуществление основной деятельности.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
47,49 | 47,67% | 508,83 | 789 | — | |
60,28 | 28,81% | 1 237,95 | 1 013 | — | |
103,28 | 17,76% | 52,64 | 790 | 17.03.2033 | |
65,20 | 34,17% | 900,79 | 634 | 26.10.2031 | |
— | — | 0,00 | — | 19.09.2031 | |
74,00 | 169,15% | 1 162,45 | 113 | 15.04.2030 | |
72,78 | 46,10% | 44,38 | 509 | 21.09.2027 | |
87,09 | 25,98% | 43,59 | 364 | 20.01.2026 | |
99,80 | 4,21% | 0,00 | — | 23.12.2024 |