- AI-скринер
- Облигации
- ДОМРФИА 03
ДОМРФИА 03
92,00
Цена
18,87%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
4 527
Дата начала торгов
26.12.2017
Дата погашения
28.10.2037
Номинал
69
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
—
Следующий купон
28.07.2025
MD
13,48
Дюрация Маколея
13,48
Выпуклость
180,61
BPV
0,01
Объем
580,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Облигации с ипотечным покрытием
Эмитент
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
График выплат
- 28.07.2025
- Предстоящая выплата
- 28.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 28.10.2037 | Погашение | 6,94% | 69,35 ₽ |
| 109 | 28.10.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 108 | 28.10.2037 | Амортизация | 6,94% | 69,35 ₽ |
| 107 | 28.07.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 106 | 28.04.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 105 | 28.01.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 104 | 28.10.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 103 | 28.07.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 102 | 28.04.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 101 | 28.01.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 100 | 28.10.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 99 | 28.07.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 98 | 28.04.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 97 | 28.01.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 96 | 28.10.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 95 | 28.07.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 94 | 28.04.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 93 | 28.01.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 92 | 28.10.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 91 | 28.07.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 90 | 28.04.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 89 | 28.01.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 88 | 28.10.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 87 | 28.07.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 86 | 28.04.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 85 | 28.01.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 84 | 28.10.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 83 | 28.07.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 82 | 28.04.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 81 | 28.01.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 80 | 28.10.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 79 | 28.07.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 78 | 28.04.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 77 | 28.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 76 | 28.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 75 | 28.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 74 | 28.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 73 | 28.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 72 | 28.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 71 | 28.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 70 | 28.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 69 | 28.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 68 | 28.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 67 | 28.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 66 | 28.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 65 | 28.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 64 | 28.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 63 | 28.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 62 | 28.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 61 | 28.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 60 | 28.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 59 | 28.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 58 | 28.04.2025 | Купон | 0,00% | 1,55 ₽ |
| 57 | 28.04.2025 | Амортизация | 0,31% | 3,13 ₽ |
| 56 | 28.01.2025 | Купон | 0,00% | 1,99 ₽ |
| 55 | 28.01.2025 | Амортизация | 0,26% | 2,62 ₽ |
| 54 | 28.10.2024 | Купон | 0,00% | 2,16 ₽ |
| 53 | 28.10.2024 | Амортизация | 0,47% | 4,74 ₽ |
| 52 | 28.07.2024 | Купон | 0,00% | 2,28 ₽ |
| 51 | 28.07.2024 | Амортизация | 0,62% | 6,22 ₽ |
| 50 | 28.04.2024 | Купон | 0,00% | 2,60 ₽ |
| 49 | 28.04.2024 | Амортизация | 0,47% | 4,69 ₽ |
| 48 | 28.01.2024 | Купон | 0,00% | 2,76 ₽ |
| 47 | 28.01.2024 | Амортизация | 0,75% | 7,49 ₽ |
| 46 | 28.10.2023 | Купон | 0,00% | 2,76 ₽ |
| 45 | 28.10.2023 | Амортизация | 0,82% | 8,22 ₽ |
| 44 | 28.07.2023 | Купон | 0,00% | 3,04 ₽ |
| 43 | 28.07.2023 | Амортизация | 0,83% | 8,30 ₽ |
| 42 | 28.04.2023 | Купон | 0,00% | 3,12 ₽ |
| 41 | 28.04.2023 | Амортизация | 0,88% | 8,80 ₽ |
| 40 | 28.01.2023 | Купон | 0,00% | 3,53 ₽ |
| 39 | 28.01.2023 | Амортизация | 0,65% | 6,45 ₽ |
| 38 | 28.10.2022 | Купон | 0,00% | 3,69 ₽ |
| 37 | 28.10.2022 | Амортизация | 0,79% | 7,86 ₽ |
| 36 | 28.07.2022 | Купон | 0,00% | 3,78 ₽ |
| 35 | 28.07.2022 | Амортизация | 0,81% | 8,08 ₽ |
| 34 | 28.04.2022 | Купон | 0,00% | 4,00 ₽ |
| 33 | 28.04.2022 | Амортизация | 1,14% | 11,35 ₽ |
| 32 | 28.01.2022 | Купон | 0,00% | 4,93 ₽ |
| 31 | 28.01.2022 | Амортизация | 1,83% | 18,33 ₽ |
| 30 | 28.10.2021 | Купон | 0,00% | 5,26 ₽ |
| 29 | 28.10.2021 | Амортизация | 1,64% | 16,35 ₽ |
| 28 | 28.07.2021 | Купон | 0,00% | 5,97 ₽ |
| 27 | 28.07.2021 | Амортизация | 2,93% | 29,34 ₽ |
| 26 | 28.04.2021 | Купон | 0,00% | 6,64 ₽ |
| 25 | 28.04.2021 | Амортизация | 2,54% | 25,41 ₽ |
| 24 | 28.01.2021 | Купон | 0,00% | 8,22 ₽ |
| 23 | 28.01.2021 | Амортизация | 3,48% | 34,83 ₽ |
| 22 | 28.10.2020 | Купон | 0,00% | 8,60 ₽ |
| 21 | 28.10.2020 | Амортизация | 4,09% | 40,86 ₽ |
| 20 | 28.07.2020 | Купон | 0,00% | 9,11 ₽ |
| 19 | 28.07.2020 | Амортизация | 3,68% | 36,82 ₽ |
| 18 | 28.04.2020 | Купон | 0,00% | 10,99 ₽ |
| 17 | 28.04.2020 | Амортизация | 3,11% | 31,14 ₽ |
| 16 | 28.01.2020 | Купон | 0,00% | 12,83 ₽ |
| 15 | 28.01.2020 | Амортизация | 5,05% | 50,54 ₽ |
| 14 | 28.10.2019 | Купон | 0,00% | 14,31 ₽ |
| 13 | 28.10.2019 | Амортизация | 5,17% | 51,68 ₽ |
| 12 | 28.07.2019 | Купон | 0,00% | 15,99 ₽ |
| 11 | 28.07.2019 | Амортизация | 6,78% | 67,75 ₽ |
| 10 | 28.04.2019 | Купон | 0,00% | 17,36 ₽ |
| 9 | 28.04.2019 | Амортизация | 5,17% | 51,70 ₽ |
| 8 | 28.01.2019 | Купон | 0,00% | 20,60 ₽ |
| 7 | 28.01.2019 | Амортизация | 10,16% | 101,56 ₽ |
| 6 | 28.10.2018 | Купон | 0,00% | 23,48 ₽ |
| 5 | 28.10.2018 | Амортизация | 8,45% | 84,49 ₽ |
| 4 | 28.07.2018 | Купон | 0,00% | 27,21 ₽ |
| 3 | 28.07.2018 | Амортизация | 8,92% | 89,18 ₽ |
| 2 | 28.04.2018 | Купон | 0,00% | 16,48 ₽ |
| 1 | 28.04.2018 | Амортизация | 11,27% | 112,72 ₽ |
- Погашение облигаций - 28.10.2037 года.
- В даты выплаты по каждому купонному периоду владельцам облигаций выпуска выплачивается доход, размер которого определяется по формуле, установленной в условиях займа.
- Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями: 28 числа каждого месяца – января, апреля, июля и октября каждого года.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций
Гарантия
Поручитель: АО "АИЖК" (Место нахождения: РФ, г. Москва).
Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия.
Цель по облигации
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, эмитент планирует направить на приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных, а также иную уставную деятельность.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ДОМ.РФ Б10 RU000A0ZYFN3 | 100,15 | 21,26% | 19,52 | — | 13.11.2050 |
 ДОМ.РФ Б-8 RU000A0ZYFM5 | 100,18 | 17,79% | 19,42 | 57 | 13.11.2050 |
 ДОМ.РФ Б-7 RU000A0ZYF38 | 103,35 | -22,06% | 23,07 | 51 | 07.11.2050 |
 ДОМРФИА 01 RU000A0JXRM6 | — | 0,00% | 0,00 | — | 28.09.2049 |
 ДОМРФИА 2P RU000A0ZYJT2 | 98,22 | 25,44% | 0,65 | — | 28.04.2046 |
 ДОМРФИА 04 RU000A0ZYL89 | 97,79 | 14,37% | 0,00 | — | 28.04.2042 |
 ДОМРФИА 1P RU000A0JX3M0 | 96,90 | 23,01% | 0,00 | — | 28.12.2039 |
 ДОМ.РФ31об RU000A0JV4R9 | 100,14 | 20,18% | 76,80 | 53 | 01.02.2034 |
 ДОМ.РФ30об RU000A0JUKX4 | 96,98 | 11,94% | 0,02 | 84 | 01.03.2033 |