Роснфт2P2
RU000A0ZYJJ3MOEXБиржевыеОтозван
101,30
Цена
13,74%
Доходность
RUB
Валюта
206
Дюрация
Дней до погашения
949
Дата начала торгов
06.12.2017
Дата погашения
24.11.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
74,79 ₽
Ставка купона
15,00%
Частота
2
НКД
59,59
Следующий купон
28.05.2025
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"
График выплат
- 28.05.2025
- Предстоящая выплата
- 27.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 24.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 24.11.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 26.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 25.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 27.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 26.11.2025 | Купон | 15,00% | 74,79 ₽ |
| 15 | 28.05.2025 | Купон | 15,00% | 74,79 ₽ |
| 14 | 27.11.2024 | Купон | 7,00% | 34,90 ₽ |
| 13 | 29.05.2024 | Купон | 7,00% | 34,90 ₽ |
| 12 | 29.11.2023 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 11 | 31.05.2023 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 10 | 30.11.2022 | Купон | 15,00% | 74,79 ₽ |
| 9 | 01.06.2022 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 8 | 01.12.2021 | Купон | 5,10% | 25,43 ₽ |
| 7 | 02.06.2021 | Купон | 4,35% | 21,69 ₽ |
| 6 | 02.12.2020 | Купон | 5,60% | 27,92 ₽ |
| 5 | 03.06.2020 | Купон | 6,60% | 32,91 ₽ |
| 4 | 04.12.2019 | Купон | 7,85% | 39,14 ₽ |
| 3 | 05.06.2019 | Купон | 7,60% | 37,90 ₽ |
| 2 | 05.12.2018 | Купон | 7,35% | 36,65 ₽ |
| 1 | 06.06.2018 | Купон | 8,35% | 41,64 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 0,10%.
- Ставка 7-8-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 0,10%, но не менее 0,01% годовых.
- Ставка 9-10-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 1%, но не менее 0,01% годовых. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать для финансирования общекорпоративных нужд эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Роснфт4P2 RU000A109DY9 | 100,00 | 7,90% | 114,04 | — | 22.08.2034 |
 Роснфт2P12 RU000A1057S2 | 101,85 | 5,10% | 8,38 | 148 | 07.09.2032 |
 Роснфт2P9 RU000A100YQ0 | 86,26 | 14,40% | 0,99 | 1 332 | 11.10.2029 |
 Роснфт2P8 RU000A100KY3 | 83,48 | 14,87% | 25,89 | 1 248 | 02.07.2029 |
 Роснфт2P7 RU000A1008Q9 | — | 0,00% | 5,92 | — | 23.03.2029 |
 Роснфт2P6 RU000A1008P1 | 79,80 | 17,35% | 5,92 | 1 184 | 23.03.2029 |
 Роснфт2P5 RU000A0ZYVU5 | 82,27 | 17,87% | 14,55 | 908 | 18.02.2028 |
 Роснфт2P4 RU000A0ZYT40 | 96,89 | 19,35% | 28,38 | 278 | 03.02.2028 |
 Роснфт2P3 RU000A0ZYLG5 | 93,84 | 21,45% | 33,12 | 226 | 09.12.2027 |