ВТБ С1-662
RU000A0NRCJ8MOEXКорпоративные
99,80
Цена
0,49%
Доходность
CNY
Валюта
149
Дюрация
Дней до погашения
153
Дата начала торгов
20.09.2023
Дата погашения
17.09.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,20 CN¥
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
0,16
Следующий купон
17.09.2025
MD
0,42
Дюрация Маколея
0,42
Выпуклость
0,60
BPV
0,00
Объем
560,51 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Структурные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,20 CN¥ |
| 1 | 17.09.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
- Дата погашения облигаций - 17.09.2025г.
- По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- Владельцы облигаций имеют право на получение дополнительного дохода в дату выплаты при условии отсутствия события дестабилизации в дату, наступающую за 2 рабочих дня до даты выплаты, и в любую более раннюю дату. После наступления события дестабилизации дополнительный доход не выплачивается.
- Референсные активы: обыкновенная акция ПАО АФК "Система" (AFKS) - ISIN RU000A0DQZE3; обыкновенная акция ПАО "ММК" (MAGN) - ISIN RU0009084396; обыкновенная акция ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (NLMK) - ISIN RU0009046452; обыкновенная акция ПАО "НК "Роснефть" (ROSN) - ISIN RU000A0J2Q06; обыкновенная акция ПАО "ГК Самолет" (SMLT) - ISIN RU000A0ZZG02.
- Даты выплаты допдохода: 20.03.2024, 18.09.2024, 19.03.2025, 17.09.2025.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБС-1-660 RU000A106PK8 | — | 0,00% | — | — | 31.01.2029 |
 ВТБС1-632 RU000A0NR9Y4 | — | 0,00% | — | — | 20.08.2027 |
 ВТБС-1-766 RU000A1072E1 | — | 0,00% | — | — | 20.11.2026 |
 ВТБС-1-762 RU000A1072A9 | — | 0,00% | — | — | 09.11.2026 |
 ВТБС-1-696 RU000A0NTXV5 | — | 0,00% | — | — | 26.10.2026 |
 ВТБС-1-862 RU000A0P1V07 | — | 0,00% | — | — | 06.10.2026 |
 ВТБС-1-669 RU000A0NRCR1 | — | 0,00% | — | — | 24.12.2025 |
 ВТБ С1-627 RU000A0NRCD1 | 89,57 | 27,53% | 0,16 | 156 | 24.09.2025 |
 ВТБС1-1262 RU000A109AH0 | — | — | — | — | 02.09.2025 |